PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Air Liquide SA (AIL.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0000120073
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация€98.56B
Прибыль на акцию (12 мес.)€5.26
Цена/прибыль32.48
PEG коэффициент2.08
Общая выручка (12 мес.)€27.01B
Валовая прибыль (12 мес.)€8.99B
EBITDA (12 мес.)€7.67B
Годовой диапазон€135.32 - €176.74

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AIL.DE с SPY, AIL.DE с ^GSPC, AIL.DE с 0OFM.L, AIL.DE с TTE, AIL.DE с ETH-USD, AIL.DE с BRK-B, AIL.DE с NVO, AIL.DE с COST, AIL.DE с VUSA.AS, AIL.DE с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Air Liquide SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.24%
7.24%
AIL.DE (Air Liquide SA)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Air Liquide SA показал доход в 8.53% с начала года и 21.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Air Liquide SA составила 13.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.27%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.53%19.68%
1 месяц1.20%1.07%
6 месяцев-0.10%9.66%
1 год21.49%33.12%
5 лет (среднегодовая)14.75%14.47%
10 лет (среднегодовая)13.02%11.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIL.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.43%8.43%2.50%-4.70%-0.37%-1.50%4.54%0.13%2.54%8.53%
20239.26%3.01%2.49%5.78%-2.40%4.28%0.07%2.44%-4.40%1.10%7.66%1.28%34.16%
2022-1.66%-0.87%6.03%4.11%0.07%-13.55%4.72%-6.21%-4.38%10.22%4.50%-3.35%-2.67%
2021-0.07%-7.70%11.59%0.79%0.88%6.49%-0.88%3.87%-8.46%3.58%2.30%4.33%16.10%
20203.32%-6.11%-5.17%-0.64%8.14%4.82%8.89%-0.25%-2.87%-7.21%9.76%-1.92%9.17%
2019-0.61%3.54%3.33%4.59%-3.79%10.40%1.62%1.20%3.20%0.49%2.89%3.14%33.69%
20182.89%-3.68%-5.62%8.49%0.72%2.23%1.58%-0.96%4.47%-5.56%-0.19%-0.19%3.31%
2017-4.35%2.20%4.01%3.39%1.35%0.14%-4.22%-1.10%9.69%4.85%-0.88%-1.21%13.80%
2016-9.89%0.27%4.63%-0.40%0.34%-3.76%2.72%2.66%-0.86%-0.94%2.76%8.39%4.87%
20158.54%5.32%2.21%-3.57%4.26%-3.47%2.98%-9.27%-0.98%10.89%-1.28%-8.99%4.51%
2014-9.78%8.51%-1.58%4.35%6.63%1.64%-2.45%1.60%-1.44%0.23%4.78%1.98%14.00%
2013-0.71%-1.02%0.88%2.32%6.06%-3.91%4.88%-0.13%2.53%-2.10%2.34%-0.44%10.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIL.DE среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIL.DE, с текущим значением в 7878
AIL.DE (Air Liquide SA)
Ранг коэф-та Шарпа AIL.DE, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIL.DE, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIL.DE, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIL.DE, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIL.DE, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Liquide SA (AIL.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIL.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIL.DE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIL.DE, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIL.DE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIL.DE, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIL.DE, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.005.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.15

Коэффициент Шарпа

Air Liquide SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.23
2.21
AIL.DE (Air Liquide SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Air Liquide SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.91 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€2.91€2.68€2.40€2.27€2.23€1.99€1.99€1.78€1.78€1.74€1.74€1.71

Дивидендный доход

1.70%1.67%1.97%1.79%2.00%1.90%2.49%2.24%2.49%2.49%2.54%2.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air Liquide SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€2.91€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.91
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€2.68€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.68
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€2.27€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.27
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€2.23€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.23
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€1.99€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.99
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€1.99€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.99
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€1.78€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.78
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€1.78€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.78
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€1.74€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.74
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€1.74€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.74
2013€1.71€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.71

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Air Liquide SA дивидендная доходность составляет 1.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%96.7%
У Air Liquide SA коэффициент выплат составляет 96.65%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.05%
-0.86%
AIL.DE (Air Liquide SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Air Liquide SA показал максимальную просадку в 39.86%, зарегистрированную 2 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Air Liquide SA составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.86%10 янв. 2008 г.2582 февр. 2009 г.2712 мар. 2010 г.529
-31.45%9 июл. 2002 г.13928 янв. 2003 г.33921 июн. 2004 г.478
-30.48%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.7913 июл. 2020 г.99
-26.06%18 нояб. 2015 г.15227 июн. 2016 г.3214 окт. 2017 г.473
-24.57%8 февр. 2000 г.2513 мар. 2000 г.19727 дек. 2000 г.222

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Air Liquide SA составляет 6.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.61%
3.97%
AIL.DE (Air Liquide SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Liquide SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Air Liquide SA по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.032.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIL.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AIL.DE значение P/E равно 32.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.02.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIL.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AIL.DE значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Air Liquide SA.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию