PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Agile Therapeutics, Inc. (AGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00847L1008
CUSIP00847L100
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализация$10.43M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$1.70
Общая выручка (12 мес.)$14.91M
Валовая прибыль (12 мес.)$9.54M
EBITDA (12 мес.)-$9.31M
Годовой диапазон$0.20 - $2.61
Целевая цена$5.00
Процент коротких позиций7.50%
Коэффициент коротких позиций0.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AGRX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agile Therapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-99.99%
4.80%
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала годаN/A21.43%
1 месяцN/A5.87%
6 месяцевN/A12.23%
1 годN/A32.90%
5 лет (среднегодовая)N/A14.34%
10 лет (среднегодовая)N/A11.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-21.54%-48.04%-57.23%30.88%-18.88%291.69%3.96%2.72%-22.56%
202318.94%-11.15%-6.63%-42.41%-41.24%-22.16%-1.69%-10.34%-7.69%-24.58%16.57%-7.58%-82.82%
2022-28.50%-12.32%-31.54%-72.67%-38.86%-16.79%-56.15%-21.22%-26.24%-6.03%-24.73%8.10%-98.84%
2021-1.74%1.77%-27.53%-11.06%-12.97%-17.39%-9.77%-3.33%-17.15%-17.45%-20.59%-22.52%-82.99%
202048.00%-27.70%-30.47%30.38%16.29%-1.42%-10.07%28.00%-5.00%-10.53%3.68%1.77%14.80%
201940.65%11.23%67.59%0.66%-17.76%16.80%-20.55%-5.17%7.73%1.27%75.00%19.05%334.10%
201821.93%10.67%-29.20%10.12%-80.21%-11.79%-40.69%-0.00%25.09%129.41%3.15%-33.60%-78.59%
2017-59.65%-3.48%44.37%12.01%-8.64%14.33%26.40%-27.43%29.65%6.50%5.47%-46.31%-52.81%
2016-37.50%-5.57%7.81%-6.76%38.17%-4.88%-8.02%3.43%-3.59%8.88%-9.61%-17.03%-41.60%
201541.69%24.60%-14.48%25.35%-18.59%-9.20%6.29%-3.29%-23.67%17.80%12.34%9.42%58.96%
20145.60%49.06%-28.33%35.04%-13.51%-2.74%-16.20%3.19%10.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGRX среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGRX, с текущим значением в 5252
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AGRX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agile Therapeutics, Inc. (AGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGRX
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0016.37

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Agile Therapeutics, Inc.. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptember
-0.09
1.66
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Agile Therapeutics, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-99.99%
-4.57%
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agile Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 1 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%17 апр. 2015 г.22541 апр. 2024 г.
-45.35%25 июн. 2014 г.12216 дек. 2014 г.4927 февр. 2015 г.171
-20.5%5 мар. 2015 г.1525 мар. 2015 г.87 апр. 2015 г.23
-9.22%4 июн. 2014 г.25 июн. 2014 г.411 июн. 2014 г.6
-3.04%20 июн. 2014 г.120 июн. 2014 г.123 июн. 2014 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agile Therapeutics, Inc. составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%50.00%100.00%150.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.83%
4.88%
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agile Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Agile Therapeutics, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию