PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Agile Therapeutics, Inc. (AGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00847L1008
CUSIP00847L100
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.59M
Прибыль на акцию-$6.71
Цена/прибыль0.05
Выручка (12 мес.)$21.50M
Валовая прибыль (12 мес.)-$6.62M
EBITDA (12 мес.)-$15.54M
Годовой диапазон$0.20 - $4.26
Целевая цена$5.00
Процент коротких позиций7.50%
Коэффициент коротких позиций0.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agile Therapeutics, Inc.

Популярные сравнения: AGRX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agile Therapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-100.00%
180.00%
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Agile Therapeutics, Inc. показал доход в -79.85% с начала года и -89.41% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-79.85%11.56%
1 месяц3.42%7.13%
6 месяцев-81.11%17.26%
1 год-89.41%26.92%
5 лет (среднегодовая)-82.94%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-21.54%-48.04%-57.23%30.88%-79.85%
202318.94%-11.15%-6.63%-42.41%-41.24%-22.16%-1.69%-10.34%-7.69%-24.58%16.57%-7.58%-82.82%
2022-28.50%-12.32%-31.54%-72.67%-38.86%-16.79%-56.15%-21.22%-26.24%-6.03%-24.73%8.10%-98.84%
2021-1.74%1.77%-27.53%-11.06%-12.97%-17.39%-9.77%-3.33%-17.15%-17.45%-20.59%-22.52%-82.99%
202048.00%-27.70%-30.47%30.38%16.29%-1.42%-10.07%28.00%-5.00%-10.53%3.68%1.77%14.80%
201940.65%11.23%67.59%0.66%-17.76%16.80%-20.55%-5.17%7.73%1.27%75.00%19.05%334.10%
201821.93%10.67%-29.20%10.12%-80.21%-11.79%-40.69%-0.00%25.09%129.41%3.15%-33.60%-78.59%
2017-59.65%-3.48%44.37%12.01%-8.64%14.33%26.40%-27.43%29.65%6.50%5.47%-46.31%-52.81%
2016-37.50%-5.57%7.81%-6.76%38.17%-4.88%-8.02%3.43%-3.59%8.88%-9.61%-17.03%-41.60%
201541.69%24.60%-14.48%25.35%-18.59%-9.20%6.29%-3.29%-23.67%17.80%12.34%9.42%58.96%
20145.60%49.06%-28.33%35.04%-13.51%-2.74%-16.20%3.19%10.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGRX среди акций на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGRX, с текущим значением в 44
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AGRX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agile Therapeutics, Inc. (AGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGRX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGRX, с текущим значением в -2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-2.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGRX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGRX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGRX, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Agile Therapeutics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.86
2.34
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Agile Therapeutics, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-100.00%
0
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agile Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 1 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Agile Therapeutics, Inc. составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%17 апр. 2015 г.22541 апр. 2024 г.
-45.35%25 июн. 2014 г.12216 дек. 2014 г.4927 февр. 2015 г.171
-20.5%5 мар. 2015 г.1525 мар. 2015 г.87 апр. 2015 г.23
-9.22%4 июн. 2014 г.25 июн. 2014 г.411 июн. 2014 г.6
-3.04%20 июн. 2014 г.120 июн. 2014 г.123 июн. 2014 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agile Therapeutics, Inc. составляет 23.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
23.09%
3.10%
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agile Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию