PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Agile Therapeutics, Inc. (AGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00847L1008

CUSIP

00847L100

Сектор

Healthcare

Дата IPO

23 мая 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.43M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.70

Общая выручка (12 мес.)

$14.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.54M

EBITDA (12 мес.)

-$9.31M

Годовой диапазон

$0.20 - $2.10

Целевая цена

$5.00

Процент коротких позиций

7.50%

Коэффициент коротких позиций

0.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AGRX с SPY
Популярные сравнения:
AGRX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agile Therapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25September
-99.99%
-1.03%
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


AGRX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-21.54%-48.04%-57.23%30.88%-18.88%291.69%3.96%2.72%-22.56%
202318.94%-11.15%-6.63%-42.41%-41.24%-22.16%-1.69%-10.34%-7.69%-24.58%16.57%-7.58%-82.82%
2022-28.50%-12.32%-31.54%-72.67%-38.86%-16.79%-56.15%-21.22%-26.24%-6.03%-24.73%8.10%-98.84%
2021-1.74%1.77%-27.53%-11.06%-12.97%-17.39%-9.77%-3.33%-17.15%-17.45%-20.59%-22.52%-82.99%
202048.00%-27.70%-30.47%30.38%16.29%-1.42%-10.07%28.00%-5.00%-10.53%3.68%1.77%14.80%
201940.65%11.23%67.59%0.66%-17.76%16.80%-20.55%-5.17%7.73%1.27%75.00%19.05%334.10%
201821.93%10.67%-29.20%10.12%-80.21%-11.79%-40.69%-0.00%25.09%129.41%3.15%-33.60%-78.59%
2017-59.65%-3.48%44.37%12.01%-8.64%14.33%26.40%-27.43%29.65%6.50%5.47%-46.31%-52.81%
2016-37.50%-5.57%7.81%-6.76%38.17%-4.88%-8.02%3.43%-3.59%8.88%-9.61%-17.03%-41.60%
201541.69%24.60%-14.48%25.35%-18.59%-9.20%6.29%-3.29%-23.67%17.80%12.34%9.42%58.96%
20145.60%49.06%-28.33%35.04%-13.51%-2.74%-16.20%3.19%10.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGRX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGRX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agile Therapeutics, Inc. (AGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
AGRX
^GSPC

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Agile Therapeutics, Inc.. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25September
-0.09
1.66
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Agile Therapeutics, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25September
-99.99%
-4.57%
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agile Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 1 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%17 апр. 2015 г.22541 апр. 2024 г.
-45.35%25 июн. 2014 г.12216 дек. 2014 г.4927 февр. 2015 г.171
-20.5%5 мар. 2015 г.1525 мар. 2015 г.87 апр. 2015 г.23
-9.22%4 июн. 2014 г.25 июн. 2014 г.411 июн. 2014 г.6
-3.04%20 июн. 2014 г.120 июн. 2014 г.123 июн. 2014 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agile Therapeutics, Inc. составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%50.00%100.00%150.00%Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25September
3.83%
4.88%
AGRX (Agile Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agile Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Agile Therapeutics, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab