PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aeterna Zentaris Inc (AEZS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0079754028
CUSIP007975105
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация$17.51M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$2.31
Общая выручка (12 мес.)$4.40M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.66M
EBITDA (12 мес.)-$10.53M
Годовой диапазон$3.96 - $11.10
Целевая цена$15.00
Процент коротких позиций0.53%
Коэффициент коротких позиций0.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aeterna Zentaris Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-100.00%
2.93%
AEZS (Aeterna Zentaris Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aeterna Zentaris Inc показал доход в -17.47% с начала года и -37.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aeterna Zentaris Inc составила -54.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-17.47%20.30%
1 месяц0.00%2.61%
6 месяцев-29.91%9.21%
1 год-37.85%33.46%
5 лет (среднегодовая)-43.55%14.17%
10 лет (среднегодовая)-54.14%11.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEZS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.54%2.14%14.66%-10.96%24.23%-54.39%31.22%5.86%-17.47%
202320.44%-15.14%-19.38%20.23%-11.90%-7.21%16.89%-13.59%-3.88%-39.88%31.73%-6.06%-41.51%
20221.32%0.28%1.83%-17.11%-32.23%-4.70%-10.97%4.56%-16.28%7.03%-4.48%-18.88%-64.20%
202161.27%70.50%-2.56%-7.02%-16.59%-0.81%-16.75%-1.37%4.17%-21.00%-19.80%-25.23%-16.50%
202017.03%-24.88%-36.00%50.39%50.65%-30.86%-41.46%-0.32%-25.00%-10.97%27.74%6.59%-53.24%
201930.27%3.66%17.13%-14.41%-24.62%-1.67%-15.25%-10.40%-54.02%-1.53%-11.26%1.11%-69.05%
2018-8.47%-17.13%-18.44%13.41%43.13%-17.72%-8.72%2.25%-4.40%25.29%55.05%-13.02%24.58%
2017-12.50%-3.17%-1.64%11.67%-66.87%-9.91%100.00%-2.50%4.10%-6.40%5.79%17.41%-34.44%
2016-27.46%-8.92%12.16%21.99%-15.80%-4.40%3.37%7.12%-4.71%11.92%-11.69%5.88%-19.64%
2015-11.67%22.26%-17.25%4.44%-47.68%-4.10%-35.37%-50.72%-1.68%-51.70%128.24%-53.81%-92.53%
2014-7.97%-1.57%-6.40%-2.56%-4.39%6.51%1.64%27.12%-10.67%-16.42%-53.57%15.38%-56.52%
201320.17%-15.73%-21.99%-3.19%13.74%-10.14%-24.73%5.00%2.72%-10.60%-14.81%20.00%-42.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEZS среди акций на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEZS, с текущим значением в 1414
AEZS (Aeterna Zentaris Inc)
Ранг коэф-та Шарпа AEZS, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEZS, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEZS, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEZS, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEZS, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aeterna Zentaris Inc (AEZS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEZS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEZS, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEZS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEZS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEZS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEZS, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0016.69

Коэффициент Шарпа

Aeterna Zentaris Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.61
1.66
AEZS (Aeterna Zentaris Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aeterna Zentaris Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-100.00%
-4.57%
AEZS (Aeterna Zentaris Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aeterna Zentaris Inc показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 2 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aeterna Zentaris Inc составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%19 июн. 2000 г.59502 июл. 2024 г.
-25.58%18 мая 2000 г.626 мая 2000 г.1116 июн. 2000 г.17
-8.24%11 мая 2000 г.111 мая 2000 г.317 мая 2000 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aeterna Zentaris Inc составляет 18.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
18.06%
4.88%
AEZS (Aeterna Zentaris Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aeterna Zentaris Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aeterna Zentaris Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию