Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Информация о компании
| ISIN | US0063513081 |
|---|---|
| CUSIP | 006351308 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas Integrated |
| Дата IPO | 7 сент. 1984 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $95.13M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | -$0.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.05M |
| EBITDA (12 мес.) | $16.48M |
| Годовой диапазон | $22.05 - $37.90 |
| Целевая цена | $41.88 |
| Процент коротких позиций | 1.04% |
| Коэффициент коротких позиций | 5.01 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AE с BGR
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Adams Resources & Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Adams Resources & Energy, Inc. показал доход в 45.65% с начала года и 29.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adams Resources & Energy, Inc. составила 0.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 45.65% | 24.72% |
| 1 месяц | 42.51% | 2.30% |
| 6 месяцев | 37.36% | 12.31% |
| 1 год | 29.63% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.62% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.26% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.86% | 18.75% | -2.10% | 1.72% | -10.31% | 6.79% | -4.32% | -10.41% | 13.61% | 3.04% | 45.65% | ||
| 2023 | 23.33% | 21.23% | -33.69% | -0.83% | -8.90% | 1.95% | -1.48% | 5.40% | -7.09% | -5.49% | -11.27% | -6.53% | -30.95% |
| 2022 | 7.84% | 6.40% | 21.49% | 0.99% | -5.61% | -11.69% | 5.62% | -12.15% | 0.61% | 7.89% | 20.06% | 1.46% | 43.97% |
| 2021 | 0.46% | 20.20% | -2.97% | -5.39% | 2.34% | 2.99% | -3.50% | 13.06% | 1.33% | -3.36% | -7.16% | 2.97% | 19.33% |
| 2020 | -7.12% | -14.18% | -21.94% | 18.87% | -6.09% | 2.96% | -20.92% | 0.47% | -5.39% | -4.12% | 38.89% | -8.27% | -34.33% |
| 2019 | 2.38% | 0.28% | -1.16% | -7.45% | -5.81% | 1.40% | -4.81% | -5.95% | 1.82% | -3.23% | 7.13% | 19.36% | 1.16% |
| 2018 | 2.30% | -11.24% | 10.71% | 5.29% | -3.09% | -2.65% | -6.98% | 14.75% | -7.05% | -4.50% | -0.12% | -3.88% | -9.16% |
| 2017 | -2.27% | 4.52% | -7.22% | 8.76% | -1.31% | 3.03% | -7.52% | -8.74% | 20.46% | 3.47% | 10.41% | -7.84% | 12.19% |
| 2016 | -12.32% | -2.82% | 22.96% | 0.68% | -3.63% | -0.18% | -21.38% | 22.56% | 6.62% | -7.07% | 8.21% | 0.84% | 5.71% |
| 2015 | 16.20% | 15.23% | 0.83% | -30.67% | -7.94% | 4.50% | 7.11% | -4.52% | -9.67% | 8.44% | -2.97% | -10.53% | -21.70% |
| 2014 | -2.89% | 10.64% | -21.06% | 24.41% | -11.95% | 23.56% | -16.37% | 0.71% | -32.47% | -5.06% | 5.84% | 12.78% | -26.00% |
| 2013 | 1.77% | 11.54% | 28.11% | -2.57% | 26.50% | 9.98% | -2.93% | -8.75% | -8.72% | -6.74% | 10.96% | 19.71% | 97.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AE среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adams Resources & Energy, Inc. (AE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adams Resources & Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.94 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.66 |
Дивидендный доход | 2.59% | 3.67% | 2.47% | 3.45% | 3.98% | 2.47% | 2.27% | 2.02% | 2.22% | 2.29% | 1.76% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adams Resources & Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2013 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Adams Resources & Energy, Inc. показал максимальную просадку в 81.58%, зарегистрированную 17 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1001 торговую сессию.
Текущая просадка Adams Resources & Energy, Inc. составляет 44.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.58% | 6 авг. 1985 г. | 1231 | 17 окт. 1990 г. | 1001 | 1 дек. 1994 г. | 2232 |
| -80.59% | 31 мая 2000 г. | 513 | 29 июл. 2002 г. | 559 | 29 нояб. 2004 г. | 1072 |
| -79.05% | 6 мар. 2014 г. | 1519 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -68.64% | 3 мая 2006 г. | 718 | 11 мар. 2009 г. | 715 | 25 янв. 2012 г. | 1433 |
| -68.28% | 14 янв. 1997 г. | 463 | 30 дек. 1998 г. | 310 | 26 мая 2000 г. | 773 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Adams Resources & Energy, Inc. составляет 31.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adams Resources & Energy, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |