PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Adams Resources & Energy, Inc. (AE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0063513081

CUSIP

006351308

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$97.77M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$3.18

Общая выручка (12 мес.)

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

$977.00K

EBITDA (12 мес.)

$4.31M

Годовой диапазон

$21.94 - $38.00

Целевая цена

$38.00

Процент коротких позиций

0.55%

Коэффициент коротких позиций

1.55

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AE с BGR
Популярные сравнения:
AE с BGR

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

AE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%0.08%0.61%
2024-3.86%18.75%-2.10%1.72%-10.30%6.79%-4.32%-10.41%13.61%3.04%33.79%2.08%49.24%
202323.33%21.23%-33.69%-0.83%-8.90%1.95%-1.48%5.40%-7.09%-5.49%-11.27%-6.53%-30.95%
20227.84%6.40%21.49%0.99%-5.61%-11.69%5.62%-12.15%0.61%7.89%20.06%1.46%43.97%
20210.46%20.20%-2.97%-5.39%2.34%2.99%-3.50%13.06%1.33%-3.36%-7.16%2.97%19.33%
2020-7.12%-14.18%-21.94%18.87%-6.09%2.96%-20.92%0.47%-5.39%-4.12%38.89%-8.27%-34.33%
20192.38%0.28%-1.16%-7.45%-5.81%1.40%-4.81%-5.95%1.82%-3.23%7.13%19.36%1.16%
20182.30%-11.24%10.71%5.29%-3.09%-2.65%-6.98%14.75%-7.05%-4.50%-0.12%-3.88%-9.16%
2017-2.27%4.52%-7.22%8.75%-1.31%3.03%-7.52%-8.74%20.46%3.47%10.41%-7.84%12.19%
2016-12.32%-2.82%22.96%0.68%-3.63%-0.18%-21.38%22.56%6.62%-7.07%8.21%0.84%5.71%
201516.20%15.23%0.83%-30.67%-7.94%4.50%7.11%-4.52%-9.67%8.44%-2.97%-10.53%-21.70%
2014-2.89%10.64%-21.06%24.41%-11.95%23.56%-16.37%0.71%-32.47%-5.06%5.84%12.78%-26.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AE составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adams Resources & Energy, Inc. (AE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Adams Resources & Energy, Inc.. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adams Resources & Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.96$0.96$0.96$0.96$0.96$0.94$0.88$0.88$0.88$0.88$0.88

Дивидендный доход

1.90%2.54%3.67%2.47%3.45%3.98%2.47%2.27%2.02%2.22%2.29%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adams Resources & Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.96
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2020$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.94
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.88
2014$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Adams Resources & Energy, Inc. показал максимальную просадку в 81.58%, зарегистрированную 17 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1001 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.58%6 авг. 1985 г.123117 окт. 1990 г.10011 дек. 1994 г.2232
-80.59%31 мая 2000 г.51329 июл. 2002 г.55929 нояб. 2004 г.1072
-79.05%6 мар. 2014 г.151918 мар. 2020 г.———
-68.64%3 мая 2006 г.71811 мар. 2009 г.71525 янв. 2012 г.1433
-68.28%14 янв. 1997 г.46330 дек. 1998 г.31026 мая 2000 г.773

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adams Resources & Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Adams Resources & Energy, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -528.6% ниже.

-3.00-2.00-1.000.001.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
-1.76
-0.28
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Adams Resources & Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AE по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у AE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у AE коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у AE коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию