Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX)
Информация о фонде
| ISIN | US46141P4129 |
|---|---|
| CUSIP | 46141P412 |
| Эмитент | Vaughan Nelson |
| Дата выпуска | 30 дек. 2013 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ADVLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vaughan Nelson International Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vaughan Nelson International Small Cap Fund показал доход в 8.59% с начала года и 23.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vaughan Nelson International Small Cap Fund составила 4.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.59% | 22.95% |
| 1 месяц | 6.29% | 4.39% |
| 6 месяцев | 15.76% | 18.07% |
| 1 год | 23.12% | 37.09% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.30% | 14.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.17% | 11.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.93% | 0.32% | 1.97% | -3.63% | 4.32% | -0.61% | 2.16% | 1.66% | 3.12% | 8.59% | |||
| 2023 | 6.10% | -2.73% | 0.53% | 1.66% | -4.82% | 2.10% | 0.15% | -2.97% | -4.95% | -6.12% | 8.19% | 6.83% | 2.73% |
| 2022 | -7.06% | -2.94% | -1.89% | -8.36% | -0.07% | -9.97% | 5.85% | -5.75% | -10.71% | 4.38% | 9.65% | -0.84% | -26.24% |
| 2021 | -1.21% | 2.90% | 2.44% | 3.97% | 3.47% | -0.00% | 0.97% | 2.14% | -3.36% | 1.88% | -5.15% | 4.64% | 12.89% |
| 2020 | -3.21% | -9.42% | -14.81% | 9.38% | 8.04% | 0.08% | 4.71% | 6.39% | -0.52% | -2.91% | 12.82% | 7.86% | 15.65% |
| 2019 | 8.67% | 2.20% | -0.64% | 3.29% | -5.67% | 4.44% | -2.21% | -2.58% | 2.07% | 5.19% | 2.62% | 4.70% | 23.42% |
| 2018 | 4.84% | -3.84% | 0.87% | 3.60% | -0.76% | -2.38% | 0.79% | -0.85% | -0.14% | -9.71% | -1.51% | -6.58% | -15.41% |
| 2017 | 3.85% | 0.78% | 0.94% | 4.57% | 1.54% | 0.32% | 3.10% | 1.23% | 3.12% | 1.33% | 1.60% | 3.93% | 29.58% |
| 2016 | -6.39% | -0.80% | 6.98% | 2.27% | 1.48% | -5.47% | 5.01% | 1.19% | 3.09% | -0.09% | -1.85% | 1.67% | 6.45% |
| 2015 | -0.63% | 6.27% | -1.62% | 3.65% | -0.08% | -2.10% | -1.20% | -4.51% | -2.36% | 3.81% | -1.17% | -0.92% | -1.37% |
| 2014 | -3.05% | 5.89% | 0.24% | 0.78% | 1.94% | 3.12% | -3.02% | 1.29% | -3.60% | -2.34% | -1.99% | -1.53% | -2.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ADVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vaughan Nelson International Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.13 | $0.23 | $0.24 | $0.82 | $0.15 | $0.28 | $1.00 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.58% | 1.38% | 0.96% | 0.83% | 1.71% | 2.15% | 5.97% | 1.30% | 2.67% | 8.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vaughan Nelson International Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2014 | $1.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vaughan Nelson International Small Cap Fund показал максимальную просадку в 38.90%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vaughan Nelson International Small Cap Fund составляет 21.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.9% | 7 сент. 2021 г. | 267 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -37.75% | 15 мая 2018 г. | 467 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 629 |
| -23.95% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 706 |
| -8.83% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 64 | 11 мая 2018 г. | 73 |
| -5.27% | 22 янв. 2014 г. | 10 | 4 февр. 2014 г. | 9 | 18 февр. 2014 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vaughan Nelson International Small Cap Fund составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.