PortfoliosLab logo
Advent Technologies Holdings, Inc. (ADN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00788A1051

CUSIP

00788A105

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Renewable

Дата IPO

23 янв. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.38M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$34.02

Общая выручка (12 мес.)

$1.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$12.17M

EBITDA (12 мес.)

-$28.86M

Годовой диапазон

$1.71 - $8.79

Целевая цена

$0.45

Процент коротких позиций

1.35%

Коэффициент коротких позиций

1.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Advent Technologies Holdings, Inc. (ADN) показал доход в -44.00% с начала года и -12.77% за последние 12 месяцев.


ADN

С начала года

-44.00%

1 месяц

-16.91%

6 месяцев

-21.57%

1 год

-12.77%

5 лет

-61.05%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.80%-8.20%-15.87%-50.71%33.97%-44.00%
2024-27.80%30.43%-14.29%-30.56%-4.27%-15.04%48.85%-33.92%-28.00%9.49%107.19%2.04%-25.26%
20234.97%-7.89%-39.43%-28.30%7.89%-28.17%49.41%-36.14%-30.43%-8.18%3.62%-40.05%-87.68%
2022-39.51%-38.92%-10.42%-15.95%-30.26%85.29%8.33%15.02%-2.55%-26.14%-1.77%-18.47%-74.18%
20210.13%-8.43%-2.19%-10.23%-12.31%-8.54%-19.19%-5.01%17.57%10.23%-20.13%-8.49%-53.05%
20200.69%-0.10%-0.20%-0.10%1.67%-0.97%0.39%0.10%0.68%-0.97%26.95%14.85%47.53%
2019-0.10%0.98%0.66%0.30%-0.10%0.81%0.40%-0.10%0.60%0.20%0.20%0.50%4.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADN составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advent Technologies Holdings, Inc. (ADN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Advent Technologies Holdings, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.11
  • За 5 лет: -0.39
  • За всё время: -0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Advent Technologies Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Advent Technologies Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.69%, зарегистрированную 17 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Advent Technologies Holdings, Inc. составляет 99.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.69%15 янв. 2021 г.94517 окт. 2024 г.
-16.19%29 дек. 2020 г.66 янв. 2021 г.412 янв. 2021 г.10
-12.67%11 дек. 2020 г.315 дек. 2020 г.522 дек. 2020 г.8
-11.46%1 дек. 2020 г.22 дек. 2020 г.24 дек. 2020 г.4
-3.33%27 февр. 2020 г.1619 мар. 2020 г.3611 мая 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advent Technologies Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Advent Technologies Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -33.3% ниже.


-10.00-8.00-6.00-4.00-2.000.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
-3.62
-0.15
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Advent Technologies Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у ADN коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у ADN коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию