PortfoliosLab logo

Adler Value Fund (ADLVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adler Value Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,412 при доходности около 34.12%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
3.13%
7.43%
ADLVX (Adler Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADLVX

Adler Value Fund

Доходность

Adler Value Fund показал доход в -5.46% с начала года и -15.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adler Value Fund составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 7.47%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-11.13%-3.13%
С начала года-5.46%2.92%
6 месяцев-1.80%2.02%
1 год-15.55%-11.46%
5 лет (среднегодовая)6.62%7.47%
10 лет (среднегодовая)6.62%7.47%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.79%-2.13%
2022-7.75%12.67%3.67%-4.38%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Adler Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.64
-0.45
ADLVX (Adler Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Adler Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019
Дивиденд$1.66$1.66$2.40$0.31$0.20

Дивидендный доход

7.33%6.93%8.86%1.43%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adler Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2019$0.20

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-19.43%
-17.62%
ADLVX (Adler Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adler Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 40.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.72%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.189
-23.7%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.
-10.06%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.1184 янв. 2022 г.146
-6.29%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.2226 апр. 2021 г.29
-4.85%12 сент. 2019 г.198 окт. 2019 г.1325 окт. 2019 г.32
-4.61%30 нояб. 2018 г.1521 дек. 2018 г.671 апр. 2019 г.82
-4.21%17 янв. 2020 г.1031 янв. 2020 г.46 февр. 2020 г.14
-3.31%25 февр. 2021 г.226 февр. 2021 г.55 мар. 2021 г.7
-3.04%7 мая 2019 г.1831 мая 2019 г.233 июл. 2019 г.41
-2.95%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.214 мая 2021 г.5

График волатильности

На текущий момент Adler Value Fund показывает волатильность на уровне 27.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
27.67%
20.82%
ADLVX (Adler Value Fund)
Benchmark (^GSPC)