Adler Value Fund (ADLVX)
Информация о фонде
| ISIN | US90386H5458 |
|---|---|
| Эмитент | Adler |
| Дата выпуска | 16 авг. 2018 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Adler Value Fund составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Adler Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Adler Value Fund показал доход в 4.45% с начала года и 14.95% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.45% | 6.33% |
| 1 месяц | 0.77% | -2.81% |
| 6 месяцев | 20.78% | 21.13% |
| 1 год | 14.95% | 24.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.96% | 11.55% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.08% | 3.47% | 6.15% | |||||||||
| 2023 | -4.90% | -4.72% | 7.15% | 8.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Adler Value Fund(ADLVX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adler Value Fund (ADLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adler Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $1.66 | $2.40 | $0.31 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.19% | 6.93% | 8.29% | 1.23% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adler Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2019 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Adler Value Fund показал максимальную просадку в 40.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Adler Value Fund составляет 6.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.71% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 189 |
| -23.7% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -10.06% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 118 | 4 янв. 2022 г. | 146 |
| -6.29% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 22 | 26 апр. 2021 г. | 29 |
| -4.85% | 12 сент. 2019 г. | 19 | 8 окт. 2019 г. | 13 | 25 окт. 2019 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Adler Value Fund составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.