Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $147.75M
- Enterprise Value
- $98.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $103.20K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.12M
- EBITDA (12 мес.)
- -$53.51M
- Годовой диапазон
- $1.30 - $4.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -83.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -146.23%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Adagene Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Adagene Inc. (ADAG) показал доход в 107.41% с начала года и 157.89% за последние 12 месяцев.
Adagene Inc.
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 32.43%
- С начала года
- 107.41%
- 6 месяцев
- 96.98%
- 1 год
- 157.89%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- -26.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -1.15%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +89.5%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -35.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ADAG закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 26 июн. 2023 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 19 янв. 2024 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45.50% | 7.64% | 32.43% | 107.41% | |||||||||
| 2025 | -4.52% | 5.79% | -24.38% | -0.00% | 27.63% | 0.52% | 2.05% | 7.04% | -6.57% | -10.55% | 12.92% | -5.97% | -5.03% |
| 2024 | 89.50% | -12.57% | -12.50% | -19.29% | 23.89% | 9.32% | -16.40% | 9.42% | -20.71% | 28.38% | -18.07% | -14.78% | 3.03% |
| 2023 | 44.91% | -13.35% | -12.84% | -9.66% | 0.76% | 12.12% | -8.11% | 0.00% | 12.50% | -11.44% | 29.15% | 10.37% | 45.77% |
| 2022 | -10.27% | -24.86% | -35.66% | 4.29% | -23.29% | -26.22% | -18.19% | -13.61% | -12.33% | -29.69% | 20.00% | 22.69% | -83.58% |
| 2021 | -18.31% | -26.73% | -18.66% | -2.88% | -4.37% | 14.09% | 4.46% | -11.11% | -21.75% | -26.87% | -1.84% | -73.10% |
Метрики бенчмарка
Adagene Inc.: годовая альфа составляет -5.00%, бета — 0.36, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.02.2021.
- Эта акция участвовал в 150.46% снижения S&P 500 Index, но только в -25.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.36 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.00%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -25.04%
- Участие в снижении
- 150.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADAG имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adagene Inc. (ADAG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADAG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.90 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.39 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.40 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 6.61 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ADAG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Adagene Inc. показал максимальную просадку в 97.00%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Adagene Inc. составляет 86.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97% | 10 февр. 2021 г. | 435 | 31 окт. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adagene Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adagene Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADAG коэффициент P/S составляет 1,431.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADAG коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |