- ISIN
- US0053291078
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 9 февр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $125.86M
- Enterprise Value
- $62.58M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.29M
- EBITDA (12 мес.)
- -$50.04M
- Годовой диапазон
- $1.30 - $4.75
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -65.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -144.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADAG
Adagene Inc. (ADAG) прибавил 75.7% с начала года. По цене $3 за акцию ADAG торгуется на 30.1% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADAG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $241.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adagene Inc. (ADAG) показал доход в 75.66% с начала года и 88.64% за последние 12 месяцев.
Adagene Inc.
- 1 день
- -7.26%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 75.66%
- 6 месяцев
- 66.83%
- 1 год
- 88.64%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- -24.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ADAG по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -1.32%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +89.5%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -35.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ADAG закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 26 июн. 2023 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 19 янв. 2024 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45.50% | 7.64% | 32.43% | -6.12% | 7.88% | -16.37% | 75.66% | ||||||
| 2025 | -4.52% | 5.79% | -24.38% | -0.00% | 27.63% | 0.52% | 2.05% | 7.04% | -6.57% | -10.55% | 12.92% | -5.97% | -5.03% |
| 2024 | 89.50% | -12.57% | -12.50% | -19.29% | 23.89% | 9.32% | -16.40% | 9.42% | -20.71% | 28.38% | -18.07% | -14.78% | 3.03% |
| 2023 | 44.91% | -13.35% | -12.84% | -9.66% | 0.76% | 12.12% | -8.11% | 0.00% | 12.50% | -11.44% | 29.15% | 10.37% | 45.77% |
| 2022 | -10.27% | -24.86% | -35.66% | 4.29% | -23.29% | -26.22% | -18.19% | -13.61% | -12.33% | -29.69% | 20.00% | 22.69% | -83.58% |
| 2021 | -18.31% | -26.73% | -18.66% | -2.88% | -4.37% | 14.09% | 4.46% | -11.11% | -21.75% | -26.87% | -1.84% | -73.10% |
Метрики бенчмарка
Adagene Inc. has an annualized alpha of 122.54%, beta of 0.81, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2021.
- This stock captured 145.00% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -176.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 122.54%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 145.00%
- Участие в снижении
- -176.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADAG имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adagene Inc. (ADAG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADAG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adagene Inc. показал максимальную просадку в 97.00%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Adagene Inc. составляет 88.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -97.00%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ADAG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -9.10% | -87.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.93% | -2.97% | -85.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.04% | -1.13% | -83.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adagene Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adagene Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADAG коэффициент P/S составляет 16.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADAG коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADAG
Добавьте Adagene Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADAG