ACVT — крупнейшие позиции и состав
ACVT от Advent включает 56 заявленных позиций с активами $30.8M. Крупнейшие позиции: BARCLAYS BANK PLC (4.39%), First American Government Obli (FGXXX) (4.22%) и WELLS FARGO & COMPANY (WFC) (4.14%). На 5 крупнейших позиций приходится 20.58% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— BARCLAYS BANK PLC | 4.39% | $1.42M |
FGXXX First American Government Obli | 4.22% | $1.36M |
WFC WELLS FARGO & COMPANY | 4.14% | $1.34M |
— COINBASE GLOBAL INC | 4.02% | $1.30M |
BAC BANK OF AMERICA CORP | 3.80% | $1.23M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.