PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Acasti Pharma Inc (ACST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA00430K8730
CUSIP00430K105
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology
Дата IPO6 мая 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$34.17M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$1.43
Валовая прибыль (12 мес.)-$3.05M
EBITDA (12 мес.)-$11.39M
Годовой диапазон$1.98 - $3.60
Целевая цена$7.97
Процент коротких позиций1.93%
Коэффициент коротких позиций3.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acasti Pharma Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
25.49%
9.42%
ACST (Acasti Pharma Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Acasti Pharma Inc показал доход в 16.61% с начала года и 54.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Acasti Pharma Inc составила -34.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.61%25.48%
1 месяц3.06%2.14%
6 месяцев24.81%12.76%
1 год54.59%33.14%
5 лет (среднегодовая)-49.49%13.96%
10 лет (среднегодовая)-34.83%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.19%34.68%2.54%-18.83%-1.83%6.99%-7.53%-2.96%14.50%16.61%
202341.74%-27.90%-10.18%-1.28%18.94%-2.76%-18.11%-20.16%35.12%-15.21%-8.05%33.18%-3.86%
2022-8.73%-2.61%8.93%-13.93%-6.68%-12.45%-3.47%-1.75%-28.28%-3.00%-26.01%19.63%-60.24%
2021100.77%10.34%-16.67%-17.83%1.28%12.46%-18.70%-26.89%-25.09%-16.50%-19.16%-6.67%-51.54%
2020-70.04%-41.68%-11.35%60.74%3.77%-25.89%62.01%-67.80%-18.19%-7.09%55.91%12.07%-86.73%
201928.62%0.93%-5.56%-15.00%3.78%26.69%111.40%-22.41%1.07%-2.65%8.15%23.12%194.51%
201819.86%-11.59%2.10%-24.50%-10.27%-17.51%2.93%-4.89%131.18%-22.48%-27.00%13.96%-11.76%
20171.60%-1.57%8.80%-5.88%0.55%2.56%-0.00%-2.85%10.73%-9.79%30.37%-43.54%-24.58%
2016-38.82%-3.85%1.33%-7.24%6.38%-8.00%12.32%-14.19%34.39%-25.03%4.48%-10.71%-50.98%
2015-8.00%19.57%-12.82%-17.21%-16.52%-4.95%14.32%-1.42%-24.25%-15.95%1.77%10.87%-49.00%
20141.60%-0.00%-9.50%-12.12%-14.85%18.60%-2.06%-5.81%-18.17%-29.87%-23.15%20.48%-60.00%
201320.82%-12.31%-6.58%10.80%7.63%11.42%42.40%-37.97%-5.20%-19.41%-35.08%0.81%-41.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACST среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACST, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACST, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACST, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACST, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACST, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACST, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acasti Pharma Inc (ACST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACST, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACST, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACST, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACST, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

Acasti Pharma Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.61
3.17
ACST (Acasti Pharma Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Acasti Pharma Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-99.83%
-0.96%
ACST (Acasti Pharma Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acasti Pharma Inc показал максимальную просадку в 99.91%, зарегистрированную 22 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Acasti Pharma Inc составляет 99.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.91%6 авг. 2013 г.254122 сент. 2023 г.
-26.08%8 июн. 2011 г.2824 янв. 2012 г.114 февр. 2012 г.29
-22.89%7 дек. 2012 г.6121 мар. 2013 г.5511 июн. 2013 г.116
-18.29%18 мая 2012 г.378 нояб. 2012 г.630 нояб. 2012 г.43
-4.47%1 авг. 2013 г.11 авг. 2013 г.25 авг. 2013 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acasti Pharma Inc составляет 17.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
17.54%
2.73%
ACST (Acasti Pharma Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acasti Pharma Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Acasti Pharma Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию