PortfoliosLab logo
Invesco Exchange Fund (ACEHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US46132M1053

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

16 дек. 1976 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ACEHX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Exchange Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
6,452.39%
168.56%
ACEHX (Invesco Exchange Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


ACEHX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACEHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2017-7.06%-7.60%285.33%114.99%76.43%72.32%10.06%60.01%-23.15%5.95%58.44%12.08%5,407.65%
201618.97%18.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACEHX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACEHX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Exchange Fund (ACEHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Invesco Exchange Fund. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
ACEHX (Invesco Exchange Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Exchange Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $671.64 на акцию.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%$0.00$20.00$40.00$60.00$80.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$671.64$21.92$14.25$14.23$0.00$13.91$11.11$12.81$14.02$79.05

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.94%319.30%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Exchange Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$2.50$2.50$2.50$662.69$3.95$674.14
2023$2.25$3.25$3.25$13.17$21.92
2022$2.25$2.25$3.50$6.25$14.25
2021$2.65$2.65$2.65$6.27$14.23
2019$2.63$2.63$3.68$4.97$13.91
2018$2.25$2.25$2.25$4.36$11.11
2017$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$6.06$12.81
2016$2.25$2.25$2.25$7.27$14.02
2015$2.00$2.00$75.05$79.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 1500
ACEHX (Invesco Exchange Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Exchange Fund показал максимальную просадку в 49.85%, зарегистрированную 14 сент. 2017 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.85%4 сент. 2017 г.814 сент. 2017 г.5227 нояб. 2017 г.60
-31.06%25 мая 2017 г.226 мая 2017 г.1516 июн. 2017 г.17
-30.52%10 мая 2017 г.516 мая 2017 г.624 мая 2017 г.11
-26.15%5 июл. 2017 г.1119 июл. 2017 г.1328 авг. 2017 г.24
-23.35%5 янв. 2017 г.1525 янв. 2017 г.3616 мар. 2017 г.51

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


ACEHX (Invesco Exchange Fund)
Benchmark (^GSPC)