PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Associated Capital Group, Inc. (AC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0455281065
CUSIP045528106
СекторFinancial Services
ОтрасльCapital Markets

Основные показатели

Рыночная капитализация$699.83M
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.55
Цена/прибыль21.10
Общая выручка (12 мес.)$53.07M
Валовая прибыль (12 мес.)$44.65M
EBITDA (12 мес.)$29.28M
Годовой диапазон$28.58 - $38.41
Целевая цена$10.87
Процент коротких позиций0.99%
Коэффициент коротких позиций2.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Associated Capital Group, Inc.

Популярные сравнения: AC с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Associated Capital Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
34.00%
161.10%
AC (Associated Capital Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Associated Capital Group, Inc. показал доход в -7.23% с начала года и -10.66% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-7.23%13.78%
1 месяц-3.87%-0.38%
6 месяцев-3.48%11.47%
1 год-10.66%18.82%
5 лет (среднегодовая)-1.51%12.44%
10 лет (среднегодовая)N/A10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.76%-1.50%-2.36%-0.67%5.72%-0.67%-7.23%
2023-9.38%-5.34%2.58%1.03%-0.99%-3.95%4.66%-1.65%0.16%-7.84%0.24%6.22%-14.46%
20224.42%-12.85%7.10%-5.51%-0.03%-9.25%14.15%-3.20%-7.15%9.63%0.63%3.81%-1.83%
2021-6.49%3.84%5.16%-0.36%2.57%6.31%-3.01%-2.18%1.46%-2.83%8.94%8.86%23.06%
20206.56%-1.48%-25.64%25.07%7.37%-10.45%10.87%-4.43%-6.52%-11.15%19.47%-8.18%-9.39%
201920.32%0.33%-6.98%4.42%-9.68%0.51%-0.08%-6.98%2.39%14.08%-11.08%8.87%11.86%
20181.61%-0.43%8.55%-3.47%7.33%-1.94%-1.84%0.40%13.77%-8.91%9.62%-16.85%3.87%
20177.47%5.97%-3.08%-6.92%0.74%0.59%-1.32%2.38%3.93%3.92%-6.06%-1.86%4.73%
2016-11.21%0.92%2.52%8.74%-1.71%-3.92%4.22%10.07%7.78%-4.26%-0.29%-2.95%8.07%
201516.27%0.89%17.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AC среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AC, с текущим значением в 2626
AC (Associated Capital Group, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AC, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AC, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AC, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AC, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AC, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Associated Capital Group, Inc. (AC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AC, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AC, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Associated Capital Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.50
1.66
AC (Associated Capital Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Associated Capital Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.30$0.10

Дивидендный доход

0.61%0.56%0.48%0.47%0.57%0.51%0.57%0.88%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Associated Capital Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.20
2017$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.30
2016$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Associated Capital Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%12.9%
У Associated Capital Group, Inc. коэффициент выплат составляет 12.87%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Associated Capital Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-46.44%
-4.24%
AC (Associated Capital Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Associated Capital Group, Inc. показал максимальную просадку в 58.82%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Associated Capital Group, Inc. составляет 46.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.82%22 янв. 2020 г.501 апр. 2020 г.
-28.4%13 нояб. 2018 г.2012 дек. 2018 г.27314 янв. 2020 г.293
-28.15%3 дек. 2015 г.445 февр. 2016 г.16530 сент. 2016 г.209
-17.21%17 мар. 2017 г.10311 авг. 2017 г.19724 мая 2018 г.300
-15.25%16 июл. 2018 г.177 авг. 2018 г.3728 сент. 2018 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Associated Capital Group, Inc. составляет 11.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.68%
3.80%
AC (Associated Capital Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Associated Capital Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Associated Capital Group, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию