- ISIN
- CA03879J1003
- CUSIP
- 03879J100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 3 авг. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $849.18M
- Enterprise Value
- $826.74M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.83
- Коэффициент P/E
- 5.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $191.45M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $156.13M
- Годовой диапазон
- $3.04 - $5.10
- Целевая цена
- $8.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 57.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 61.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABUS
Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) снизился на 9.6% с начала года. По цене $4 за акцию ABUS торгуется на 14.7% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) показал доход в -9.56% с начала года и 27.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABUS составила 0.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Arbutus Biopharma Corporation
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 0.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ABUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +109.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -65.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ABUS закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 23 июл. 2020 г. с доходностью +119.9%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -46.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.14% | 12.83% | -3.43% | -6.67% | 8.57% | -4.61% | -9.56% | ||||||
| 2025 | 1.83% | 3.60% | 1.16% | 1.72% | -5.35% | -8.04% | 6.15% | 13.11% | 22.37% | 4.19% | -6.77% | 9.07% | 47.09% |
| 2024 | -5.20% | 18.14% | -7.86% | 5.81% | 23.08% | -8.04% | 22.01% | 2.65% | -0.52% | -0.13% | -10.01% | -5.49% | 30.80% |
| 2023 | 29.18% | -7.64% | 8.99% | -17.16% | -0.80% | -7.63% | -5.65% | -6.45% | -0.00% | -9.85% | 12.02% | 21.95% | 7.30% |
| 2022 | -27.76% | 13.88% | -6.88% | -21.81% | 4.29% | 11.52% | -14.76% | -3.90% | -13.96% | 22.51% | 0.43% | -0.85% | -40.10% |
| 2021 | 6.48% | -0.79% | -11.20% | 4.20% | -18.44% | 7.07% | -11.22% | 27.51% | 25.07% | -6.06% | -20.60% | 21.56% | 9.58% |
Метрики бенчмарка
Arbutus Biopharma Corporation has an annualized alpha of 10.60%, beta of 1.01, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2015.
- This stock participated in 187.93% of S&P 500 Index downside but only 120.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.60%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 120.45%
- Участие в снижении
- 187.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABUS имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.98 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 13.78 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arbutus Biopharma Corporation показал максимальную просадку в 92.96%, зарегистрированную 9 окт. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Arbutus Biopharma Corporation составляет 64.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -92.96%окт. 2019 г. | 1y 2mo | — | 7y 10moавг. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -76.67%дек. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 11moавг. 2015 г. - июль 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.12%июль 2018 г. | 11d | 5d | 16dиюль 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| ABUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -56.78% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.86% | -9.10% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -18.90% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.42% | -25.43% | -37.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.96% | -33.92% | -59.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.78% | -0.33% | -64.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.77% | -10.72% | -58.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 1.97% | +8.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arbutus Biopharma Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arbutus Biopharma Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABUS в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ABUS коэффициент P/E составляет 5.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ABUS коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ABUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ABUS коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ABUS
Добавьте Arbutus Biopharma Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABUS