PortfoliosLab logo
ARCA biopharma, Inc. (ABIO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00211Y5069

CUSIP

00211Y506

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

8 авг. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$34.82M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$5.88

Валовая прибыль (12 мес.)

-$12.00K

EBITDA (12 мес.)

-$2.74M

Годовой диапазон

$1.81 - $28.40

Целевая цена

$7.00

Процент коротких позиций

48.08%

Коэффициент коротких позиций

62.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ABIO с GME
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам


ABIO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.47%3.77%6.67%98.29%6.02%3.51%-21.67%-87.35%0.00%-77.68%
2023-7.17%0.00%-9.55%0.50%5.50%-3.79%0.49%0.49%-1.95%-10.95%1.68%-6.59%-28.27%
2022-12.09%7.41%13.30%3.04%0.84%4.18%-1.61%-4.49%-11.97%4.37%-2.79%13.40%10.23%
20214.74%0.24%-13.30%-5.75%1.45%0.00%-9.46%-2.22%-4.21%-7.43%-13.69%-9.09%-46.38%
2020-8.21%-28.65%-25.40%31.18%244.26%-47.46%5.74%-21.71%-19.34%-12.90%10.13%-5.42%-29.78%
201925.91%12.81%-21.13%-23.27%12.21%26.43%-6.42%-17.96%-4.81%-7.47%13.13%1.98%-4.87%
201822.22%-50.91%-38.35%5.11%5.93%0.00%49.28%-25.78%-9.09%21.43%-24.16%-35.33%-75.30%
2017-7.02%-3.77%0.00%3.92%-9.43%-0.00%-22.92%-40.54%4.55%5.39%7.26%3.85%-52.63%
2016-18.49%-9.23%0.87%21.33%-20.31%-13.56%6.21%-7.79%-0.35%-22.26%6.82%21.28%-38.71%
2015-25.55%-1.41%12.87%1.25%-1.25%45.57%-6.96%-15.89%-21.27%3.23%12.89%-19.55%-30.34%
201416.07%-3.59%-1.06%-13.44%-8.70%-0.68%-2.06%-2.09%-11.43%-9.68%-26.92%16.51%-43.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABIO составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ABIO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABIO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARCA biopharma, Inc. (ABIO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для ARCA biopharma, Inc.. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ARCA biopharma, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 71.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $20.67 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$20.67

Дивидендный доход

71.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ARCA biopharma, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$20.67$0.00$20.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ARCA biopharma, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 30 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%11 дек. 2006 г.446030 авг. 2024 г.
-79.63%3 авг. 1999 г.89018 февр. 2003 г.7275 янв. 2006 г.1617
-25.59%8 мар. 1999 г.249 апр. 1999 г.581 июл. 1999 г.82

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ARCA biopharma, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ARCA biopharma, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 75.4% выше.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024April
-0.18
-2.24
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ARCA biopharma, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABIO по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ABIO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ABIO коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ABIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ABIO коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию