PortfoliosLab logo

AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio (AAZAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS01864E7976
CUSIP01864E797
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска31 мая 1994 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio составляет 0.78%, что выше среднего уровня по рынку.


0.78%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMay
0.43%
2.65%
AAZAX (AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AAZAX

AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio

Доходность

AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio показал доход в 0.97% с начала года и -1.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.07%0.29%
С начала года0.97%8.86%
6 месяцев0.73%2.44%
1 год-1.31%1.15%
5 лет (среднегодовая)1.03%8.88%
10 лет (среднегодовая)1.91%9.88%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.63%-2.01%1.55%0.04%
20224.34%-0.24%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio (AAZAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAZAX
AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio
-0.26
^GSPC
S&P 500
0.02

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.00-1.50-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMay
-0.26
0.02
AAZAX (AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.40$0.28$0.26$0.29$0.31$0.32$0.33$0.34$0.37$0.40$0.39$0.42

Дивидендный доход

3.96%2.81%2.36%2.73%3.00%3.30%3.44%3.73%4.04%4.49%4.84%5.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.03$0.02$0.03$0.02
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2014$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2012$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-7.87%
-12.86%
AAZAX (AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 12.90%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.9%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.
-11.73%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.1804 дек. 2020 г.194
-10.29%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.14211 мая 2009 г.166
-7.02%3 мая 2013 г.899 сент. 2013 г.18129 мая 2014 г.270
-6.35%14 окт. 2010 г.6618 янв. 2011 г.12011 июл. 2011 г.186

График волатильности

Текущая волатильность AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio составляет 0.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
0.99%
3.67%
AAZAX (AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio)
Benchmark (^GSPC)