- ISIN
- US0029421007
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 13 февр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $110.39M
- Enterprise Value
- $48.62M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.21
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$20.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$73.30M
- Годовой диапазон
- $3.35 - $17.94
- Целевая цена
- $29.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -70.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -80.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AARD
Aardvark Therapeutics, Inc (AARD) снизился на 61.5% с начала года. По цене $5 за акцию AARD торгуется на 71.8% ниже 52-недельного максимума в $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aardvark Therapeutics, Inc (AARD) показал доход в -61.45% с начала года и -67.10% за последние 12 месяцев.
Aardvark Therapeutics, Inc
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 20.48%
- С начала года
- -61.45%
- 6 месяцев
- -64.52%
- 1 год
- -67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AARD по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +60.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -69.8%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AARD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 дек. 2025 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью -56.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.03% | -3.85% | -69.82% | 44.03% | -24.31% | 23.11% | -61.45% | ||||||
| 2025 | -16.14% | -41.01% | 47.94% | -6.03% | 29.50% | -11.17% | -30.89% | 60.12% | -19.56% | -6.64% | 31.51% | -13.54% |
Метрики бенчмарка
Aardvark Therapeutics, Inc has an annualized alpha of -29.52%, beta of 1.65, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2025.
- This stock participated in 324.77% of S&P 500 Index downside but only -6.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.52%
- Бета
- 1.65
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- -6.59%
- Участие в снижении
- 324.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AARD имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aardvark Therapeutics, Inc (AARD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AARD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.29 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 10.09 | -11.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aardvark Therapeutics, Inc показал максимальную просадку в 80.01%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aardvark Therapeutics, Inc составляет 70.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -80.01%июнь 2026 г. | 8mo 5d | — | 8mo 21dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -59.42%апр. 2025 г. | 1mo 25d | 5mo 23d | 7mo 18dфевр. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.38%февр. 2025 г. | 1d | 6d | 7dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| AARD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.01% | -56.78% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.01% | -9.10% | -70.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.94% | -3.32% | -67.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.07% | -10.71% | -31.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.70% | 2.06% | +45.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aardvark Therapeutics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aardvark Therapeutics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AARD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AARD коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AARD
Добавьте Aardvark Therapeutics, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AARD