PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

American Century Investments

Дата выпуска

9 мар. 2021 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,500

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AADNX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AADNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.58%
54.72%
AADNX (American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio показал доход в 17.97% с начала года и 23.19% за последние 12 месяцев.


AADNX

С начала года

17.97%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

10.48%

1 год

23.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.47%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

14.30%

1 год

31.29%

5 лет (среднегодовая)

14.18%

10 лет (среднегодовая)

11.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AADNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.21%3.60%3.28%-3.46%3.59%0.96%2.86%1.85%1.91%-1.87%17.97%
20237.13%-2.83%1.35%0.66%-1.43%4.91%3.08%-2.58%-4.13%-3.31%7.89%5.43%16.27%
2022-4.82%-2.18%1.12%-7.22%-0.00%-7.46%6.78%-3.28%-8.37%5.80%6.77%-3.67%-16.77%
20210.40%3.79%0.77%1.33%0.66%2.15%-3.57%4.08%-3.19%2.67%9.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AADNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AADNX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AADNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADNX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio (AADNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AADNX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.492.66
Коэффициент Сортино AADNX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.433.53
Коэффициент Омега AADNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.49
Коэффициент Кальмара AADNX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.423.84
Коэффициент Мартина AADNX, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.6917.03
AADNX
^GSPC

American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.66
AADNX (American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.17$0.17$0.16$0.32

Дивидендный доход

1.47%1.74%1.90%3.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.32$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AADNX (American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio показал максимальную просадку в 25.48%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.48%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.593
-5.96%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-4.81%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-4.36%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40
-3.52%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
4.02%
AADNX (American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab