Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.97B
- Enterprise Value
- $9.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.70
- Коэффициент P/E
- 1.16
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $58.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.83B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.38B
- Годовой диапазон
- $3.82 - $6.51
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AAC Technologies Holdings Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AAC Technologies Holdings Inc (AACAY) показал доход в -14.14% с начала года и -28.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AACAY составила -4.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
AAC Technologies Holdings Inc
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -25.82%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- -4.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2010 г. с доходностью +62.4%, в то время как худший месяц был май 2017 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AACAY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 8 окт. 2010 г. с доходностью +62.4%, в то время как худший день был 1 июн. 2010 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.17% | 2.08% | -8.41% | -14.14% | |||||||||
| 2025 | 9.68% | 8.83% | 6.79% | -23.86% | -0.49% | 12.44% | -0.78% | 7.37% | 6.41% | -12.91% | -10.47% | 10.82% | 6.36% |
| 2024 | -23.70% | 8.86% | 34.98% | -3.72% | -3.97% | 28.37% | -6.46% | 15.56% | -3.57% | 0.20% | 11.50% | 6.50% | 65.03% |
| 2023 | 17.39% | -15.31% | 9.74% | -14.37% | -2.92% | 16.67% | -3.25% | -16.78% | -11.29% | 6.06% | 54.86% | 6.64% | 32.35% |
| 2022 | -22.16% | -11.26% | -13.06% | -1.29% | -8.70% | 8.10% | -16.75% | -3.69% | -16.48% | 21.05% | 23.91% | -3.51% | -43.30% |
| 2021 | -1.46% | -0.74% | -5.78% | 8.91% | 8.81% | 24.08% | -18.92% | -8.00% | -14.64% | -8.74% | 1.58% | -10.75% | -28.62% |
Метрики бенчмарка
AAC Technologies Holdings Inc: годовая альфа составляет 20.84%, бета — 0.70, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 13.02.2009.
- Эта акция участвовал в 121.70% роста S&P 500 Index и в 101.27% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Бета 0.70 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.84%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 121.70%
- Участие в снижении
- 101.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AACAY имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAC Technologies Holdings Inc (AACAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AACAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.90 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.39 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.40 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 6.61 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AACAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAC Technologies Holdings Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.01 | $0.15 | $0.23 | $0.37 | $0.32 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.71% | 0.61% | 0.27% | 0.53% | 0.00% | 1.20% | 0.24% | 1.78% | 3.95% | 2.07% | 3.48% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAC Technologies Holdings Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AAC Technologies Holdings Inc дивидендная доходность составляет 0.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AAC Technologies Holdings Inc коэффициент выплат составляет 7.08%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AAC Technologies Holdings Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AAC Technologies Holdings Inc показал максимальную просадку в 93.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AAC Technologies Holdings Inc составляет 80.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.59% | 14 нояб. 2017 г. | 1238 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -36.65% | 4 апр. 2011 г. | 97 | 19 авг. 2011 г. | 134 | 2 мар. 2012 г. | 231 |
| -33.82% | 5 июн. 2013 г. | 114 | 13 нояб. 2013 г. | 135 | 30 мая 2014 г. | 249 |
| -32.4% | 10 апр. 2015 г. | 94 | 21 авг. 2015 г. | 60 | 16 нояб. 2015 г. | 154 |
| -29.28% | 2 мая 2017 г. | 13 | 18 мая 2017 г. | 41 | 18 июл. 2017 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AAC Technologies Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AAC Technologies Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AACAY в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AACAY коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AACAY по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AACAY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AACAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AACAY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AACAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AACAY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |