- ISIN
- US0003041052
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.99B
- Enterprise Value
- $11.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.70
- Коэффициент P/E
- 1.64
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $58.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.83B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.38B
- Годовой диапазон
- $3.82 - $6.51
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AACAY
AAC Technologies Holdings Inc (AACAY) прибавил 21.8% с начала года. По цене $6 за акцию AACAY торгуется на 6.7% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AACAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $938.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAC Technologies Holdings Inc (AACAY) показал доход в 21.83% с начала года и 30.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AACAY составила -1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AAC Technologies Holdings Inc
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 30.13%
- С начала года
- 21.83%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 46.77%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- -1.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AACAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2010 г. с доходностью +62.4%, в то время как худший месяц был май 2017 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AACAY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 8 окт. 2010 г. с доходностью +62.4%, в то время как худший день был 1 июн. 2010 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.17% | 2.08% | -8.41% | 6.26% | 27.47% | 4.77% | 21.83% | ||||||
| 2025 | 9.68% | 8.83% | 6.79% | -23.86% | -0.49% | 12.44% | -0.78% | 7.37% | 6.41% | -12.91% | -10.47% | 10.82% | 6.36% |
| 2024 | -23.70% | 8.86% | 34.98% | -3.72% | -3.97% | 28.37% | -6.46% | 15.56% | -3.57% | 0.20% | 11.50% | 6.50% | 65.03% |
| 2023 | 17.39% | -15.31% | 9.74% | -14.38% | -2.92% | 16.67% | -3.25% | -16.78% | -11.29% | 6.06% | 54.86% | 6.64% | 32.35% |
| 2022 | -22.16% | -11.26% | -13.06% | -1.29% | -8.70% | 8.10% | -16.75% | -3.69% | -16.48% | 21.05% | 23.91% | -3.51% | -43.30% |
| 2021 | -1.46% | -0.74% | -5.78% | 8.91% | 8.81% | 24.08% | -18.92% | -8.00% | -14.64% | -8.74% | 1.58% | -10.75% | -28.62% |
Метрики бенчмарка
AAC Technologies Holdings Inc has an annualized alpha of 22.53%, beta of 0.70, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2009.
- This stock captured 125.35% of S&P 500 Index gains but only 99.70% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.53%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 125.35%
- Участие в снижении
- 99.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AACAY имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAC Technologies Holdings Inc (AACAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AACAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.93 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 13.52 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAC Technologies Holdings Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.01 | $0.15 | $0.23 | $0.37 | $0.32 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.74% | 0.61% | 0.27% | 0.53% | 0.00% | 1.20% | 0.24% | 1.78% | 3.95% | 2.07% | 3.48% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAC Technologies Holdings Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AAC Technologies Holdings Inc дивидендная доходность составляет 0.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AAC Technologies Holdings Inc коэффициент выплат составляет 7.08%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AAC Technologies Holdings Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AAC Technologies Holdings Inc показал максимальную просадку в 93.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AAC Technologies Holdings Inc составляет 71.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -93.59%окт. 2022 г. | 4y 11mo | — | 8y 6moнояб. 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.65%авг. 2011 г. | 4mo 17d | 6mo 16d | 11mo 3dапр. 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -33.82%нояб. 2013 г. | 5mo 11d | 6mo 18d | 11mo 29dиюнь 2013 г. - май 2014 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -32.40%авг. 2015 г. | 4mo 13d | 2mo 27d | 7mo 10dапр. 2015 г. - нояб. 2015 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -29.28%май 2017 г. | 16d | 2mo 1d | 2mo 17dмай 2017 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| AACAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -56.78% | -36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.08% | -9.10% | -29.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.94% | -18.90% | -24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.09% | -25.43% | -55.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.59% | -33.92% | -59.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.71% | -0.74% | -70.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.70% | -10.72% | -30.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 1.97% | +18.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AAC Technologies Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AAC Technologies Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AACAY в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AACAY коэффициент P/E составляет 1.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AACAY по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AACAY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AACAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AACAY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AACAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AACAY коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AACAY
Добавьте AAC Technologies Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AACAY