PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Geely Automobile Holdings Ltd (0175.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG3777B1032
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Manufacturers

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$82.22B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.17
Цена/прибыль14.85
PEG коэффициент0.52
Общая выручка (12 мес.)HK$73.18B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$10.54B
Годовой диапазонHK$7.06 - HK$11.36
Целевая ценаHK$13.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Geely Automobile Holdings Ltd

Популярные сравнения: 0175.HK с 2238.HK, 0175.HK с 0939.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Geely Automobile Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,020.41%
492.92%
0175.HK (Geely Automobile Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Geely Automobile Holdings Ltd показал доход в -0.97% с начала года и -13.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Geely Automobile Holdings Ltd составила 12.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.97%17.08%
1 месяц-11.16%3.89%
6 месяцев4.38%16.83%
1 год-13.02%24.87%
5 лет (среднегодовая)-4.85%13.16%
10 лет (среднегодовая)12.62%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0175.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.09%15.99%7.94%3.14%-0.63%-4.87%-0.97%
202310.88%-19.46%-0.79%-4.46%-5.60%7.31%17.78%-13.50%-5.13%-4.00%-4.06%0.94%-22.95%
2022-21.88%-13.34%-14.29%0.65%20.58%20.59%-13.12%2.58%-31.95%-22.00%34.83%0.18%-45.73%
20216.98%-11.11%-21.51%1.87%-1.03%23.86%6.14%8.28%-20.46%21.03%-14.42%-7.99%-18.80%
2020-17.72%10.53%-17.46%5.94%-10.70%15.09%33.61%0.49%-5.98%3.38%35.36%22.97%77.55%
2019-3.91%11.16%1.76%4.93%-18.30%6.86%-9.13%-0.17%9.74%12.03%-1.75%4.10%13.60%
2018-7.56%2.00%-11.55%-7.08%5.95%-7.42%-12.04%-6.82%-6.47%-3.85%2.80%-10.51%-48.46%
201724.56%14.41%12.69%-11.76%22.86%31.67%7.25%6.53%14.34%9.77%12.63%-0.37%268.89%
2016-20.10%-12.73%33.33%0.78%6.20%2.85%21.72%21.96%11.25%15.61%0.25%-7.61%81.00%
201529.15%8.78%14.98%9.77%-8.22%3.65%-21.26%-7.97%23.00%13.01%-2.40%1.48%68.29%
2014-15.20%-8.18%4.45%-11.80%7.81%-4.29%15.02%-5.41%9.43%6.77%-2.88%-26.71%-33.04%
201310.35%5.43%-11.71%3.45%-0.28%-12.73%-3.57%25.93%-2.21%-2.01%2.30%-6.25%3.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0175.HK среди акций на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0175.HK, с текущим значением в 3434
0175.HK (Geely Automobile Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0175.HK, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0175.HK, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0175.HK, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0175.HK, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0175.HK, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Geely Automobile Holdings Ltd (0175.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0175.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0175.HK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0175.HK, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0175.HK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0175.HK, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0175.HK, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.58

Коэффициент Шарпа

Geely Automobile Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.32
2.30
0175.HK (Geely Automobile Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Geely Automobile Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.23 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.23HK$0.21HK$0.21HK$0.20HK$0.25HK$0.35HK$0.29HK$0.12HK$0.04HK$0.03HK$0.05HK$0.04

Дивидендный доход

2.74%2.44%1.84%0.94%0.94%2.30%2.10%0.44%0.51%0.61%1.86%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Geely Automobile Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.23
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2013HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Geely Automobile Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 2.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%134.8%
У Geely Automobile Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 134.76%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-73.64%
-0.89%
0175.HK (Geely Automobile Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Geely Automobile Holdings Ltd показал максимальную просадку в 92.18%, зарегистрированную 11 мар. 1999 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Geely Automobile Holdings Ltd составляет 73.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.18%6 нояб. 1997 г.17911 мар. 1999 г.11110 сент. 1999 г.290
-91.58%14 февр. 2000 г.187729 окт. 2008 г.23519 окт. 2009 г.2112
-77.25%21 янв. 2021 г.7461 февр. 2024 г.
-70.89%11 нояб. 2010 г.2224 окт. 2011 г.117718 июл. 2016 г.1399
-64.51%23 нояб. 2017 г.2768 янв. 2019 г.4937 янв. 2021 г.769

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Geely Automobile Holdings Ltd составляет 10.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.18%
2.06%
0175.HK (Geely Automobile Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Geely Automobile Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Geely Automobile Holdings Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию