Fidelity Blue Chip Growth/Value 80/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | Large Cap Value Equities | 20% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Blue Chip Growth/Value 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июн. 2003 г., начальной даты FBCVX
Доходность по периодам
Fidelity Blue Chip Growth/Value 80/20 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 23.28% с начала года и доходность в 15.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Fidelity Blue Chip Growth/Value 80/20 | 23.28% | 0.26% | 7.59% | 40.36% | 19.76% | 15.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 26.58% | 0.11% | 8.19% | 46.74% | 21.84% | 17.53% |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 9.76% | 0.81% | 4.55% | 15.96% | 9.13% | 7.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Blue Chip Growth/Value 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.27% | 7.92% | 3.67% | -3.82% | 6.46% | 4.29% | -1.61% | 1.73% | 23.28% | ||||
| 2023 | 10.73% | -1.67% | 5.53% | 0.65% | 5.57% | 7.04% | 5.15% | -2.06% | -5.00% | -2.38% | 10.32% | 5.40% | 45.12% |
| 2022 | -9.20% | -2.90% | 2.24% | -12.16% | -3.06% | -10.19% | 12.19% | -3.51% | -9.59% | 5.14% | 5.15% | -8.06% | -31.43% |
| 2021 | 0.82% | 2.46% | 1.12% | 5.40% | -0.64% | 4.99% | 0.70% | 3.95% | -4.36% | 7.14% | -0.44% | 0.50% | 23.28% |
| 2020 | 1.45% | -6.57% | -12.54% | 15.83% | 7.90% | 6.75% | 6.42% | 11.27% | -3.77% | -2.78% | 13.54% | 5.60% | 46.91% |
| 2019 | 9.12% | 2.95% | 2.18% | 4.45% | -7.48% | 6.61% | 1.96% | -2.38% | -1.50% | 3.79% | 5.36% | 3.39% | 31.08% |
| 2018 | 7.79% | -2.74% | -2.98% | 1.44% | 3.81% | 2.28% | 1.51% | 4.81% | 0.11% | -9.07% | -0.04% | -6.56% | -0.89% |
| 2017 | 4.47% | 3.86% | 1.88% | 2.71% | 2.81% | -0.02% | 3.30% | 0.98% | 1.19% | 3.53% | 2.15% | 1.03% | 31.64% |
| 2016 | -7.54% | -1.76% | 6.19% | -0.10% | 2.22% | -3.07% | 6.03% | 1.11% | 1.18% | -2.67% | 1.59% | 1.08% | 3.52% |
| 2015 | -1.18% | 6.30% | -0.15% | -0.64% | 2.04% | -1.21% | 3.34% | -6.34% | -3.43% | 6.93% | 0.84% | -1.21% | 4.61% |
| 2014 | -2.05% | 6.11% | -2.06% | -1.64% | 3.38% | 3.29% | -1.75% | 4.89% | -1.71% | 2.95% | 3.00% | -0.13% | 14.71% |
| 2013 | 4.90% | 1.21% | 3.39% | 1.25% | 4.42% | -1.67% | 6.80% | -1.51% | 4.87% | 4.25% | 3.12% | 3.39% | 39.92% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Blue Chip Growth/Value 80/20 составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity Blue Chip Growth/Value 80/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.19 | 2.86 | 1.38 | 1.78 | 10.87 |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 1.38 | 1.98 | 1.24 | 1.84 | 6.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Blue Chip Growth/Value 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Blue Chip Growth/Value 80/20 | 6.24% | 1.48% | 0.97% | 7.24% | 5.33% | 3.31% | 5.48% | 3.65% | 3.45% | 4.41% | 5.14% | 6.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.82% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 7.92% | 3.64% | 2.59% | 1.26% | 1.07% | 1.75% | 2.12% | 1.11% | 1.05% | 1.77% | 1.39% | 0.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Blue Chip Growth/Value 80/20 показал максимальную просадку в 54.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Blue Chip Growth/Value 80/20 составляет 2.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.06% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 805 |
| -35.87% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 548 |
| -33.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.43% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 162 |
| -21.01% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 160 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Blue Chip Growth/Value 80/20 составляет 5.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FBCVX | FBGRX | |
|---|---|---|
| FBCVX | 1.00 | 0.77 |
| FBGRX | 0.77 | 1.00 |