Current
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 47.65% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 52.35% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 14 февр. 2025 г. | Куп. | Schwab US Dividend Equity ETF | 7933 | $28.01 |
| 19 авг. 2024 г. | Куп. | Meta Platforms, Inc. | 366 | $492.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Current | -1.42% | -11.21% | 0.21% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | -14.28% | -14.14% | -12.86% | 0.30% | 23.02% | 19.72% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.68% | 1.84% | -7.65% | -10.93% | -1.42% | ||||||||
| 2024 | 5.96% | 9.90% | -0.85% | 1.19% | 2.03% | 19.21% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.02 | 0.29 | 1.04 | 0.02 | 0.07 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.65% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $2,165.88 | $0.00 | $2,165.88 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $183.00 | $0.00 | $0.00 | $183.00 | $366.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current показал максимальную просадку в 22.05%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Current составляет 20.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.05% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.41% | 12 дек. 2024 г. | 7 | 20 дек. 2024 г. | 20 | 23 янв. 2025 г. | 27 |
| -7.02% | 7 окт. 2024 г. | 30 | 15 нояб. 2024 г. | 11 | 3 дек. 2024 г. | 41 |
| -6.52% | 22 авг. 2024 г. | 11 | 6 сент. 2024 г. | 7 | 17 сент. 2024 г. | 18 |
| -1.63% | 9 дек. 2024 г. | 1 | 9 дек. 2024 г. | 2 | 11 дек. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current составляет 15.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| META | SCHD | |
|---|---|---|
| META | 1.00 | 0.04 |
| SCHD | 0.04 | 1.00 |