portfolio stuff
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | Diversified Portfolio | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio stuff и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2008 г., начальной даты FPUKX
Доходность по периодам
portfolio stuff на 6 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.20% с начала года и доходность в 9.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.24% | 0.55% | 11.47% | 32.45% | 13.43% | 11.05% |
| portfolio stuff | 16.20% | 0.16% | 7.39% | 25.41% | 11.63% | 9.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 16.20% | 0.16% | 7.39% | 25.41% | 11.63% | 9.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio stuff, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.72% | 4.60% | 2.75% | -3.63% | 4.18% | 2.32% | 0.60% | 1.76% | 1.77% | -0.89% | 16.20% | ||
| 2023 | 5.62% | -2.64% | 2.66% | 1.10% | 1.06% | 4.09% | 2.46% | -0.81% | -4.14% | -2.00% | 7.68% | 4.20% | 20.26% |
| 2022 | -5.37% | -1.75% | 1.90% | -6.97% | 0.33% | -6.51% | 5.54% | -3.36% | -6.86% | 4.64% | 4.31% | -3.49% | -17.26% |
| 2021 | -0.23% | 3.12% | 1.53% | 4.37% | 0.71% | 1.83% | 0.55% | 1.72% | -2.84% | 5.33% | -0.66% | 2.36% | 18.99% |
| 2020 | 0.97% | -4.18% | -8.23% | 9.01% | 4.47% | 2.71% | 4.78% | 5.25% | -2.28% | -1.90% | 7.16% | 2.59% | 20.70% |
| 2019 | 5.67% | 2.17% | 1.56% | 2.67% | -3.92% | 4.79% | 0.74% | -0.09% | -0.27% | 1.80% | 2.51% | 2.27% | 21.40% |
| 2018 | 4.31% | -2.87% | -1.64% | 0.47% | 2.44% | 0.54% | 2.12% | 2.53% | 0.04% | -6.49% | 0.68% | -5.77% | -4.15% |
| 2017 | 2.33% | 2.90% | 0.14% | 1.35% | 1.28% | 0.45% | 2.00% | 1.11% | 1.31% | 2.23% | 1.47% | 0.89% | 18.87% |
| 2016 | -3.94% | -1.08% | 4.46% | 0.72% | 1.24% | -0.05% | 3.10% | 0.33% | 0.14% | -1.20% | 0.49% | 1.12% | 5.20% |
| 2015 | -1.07% | 4.09% | -0.32% | -0.25% | 1.19% | -1.17% | 1.58% | -4.67% | -2.33% | 6.44% | 0.88% | -1.29% | 2.65% |
| 2014 | -0.85% | 3.94% | -0.73% | -0.41% | 2.28% | 2.18% | -1.34% | 3.57% | -1.14% | 2.44% | 1.77% | 0.19% | 12.38% |
| 2013 | 2.94% | 0.90% | 1.89% | 1.09% | 1.31% | -1.77% | 4.07% | -1.55% | 3.19% | 3.90% | 2.35% | 2.04% | 22.14% |
Комиссия
Комиссия portfolio stuff составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг portfolio stuff среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 2.71 | 3.77 | 1.50 | 3.06 | 16.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio stuff за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 10.42% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 4.26% | 3.82% | 8.08% | 9.90% | 10.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 10.42% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 4.26% | 3.82% | 8.08% | 9.90% | 10.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $0.00 | $2.32 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.26 | $1.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $0.00 | $0.08 | $1.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | $0.00 | $0.44 | $3.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.55 | $1.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.27 | $1.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $1.26 | $3.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.28 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.32 | $0.79 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.08 | $1.64 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.39 | $2.13 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.54 | $2.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio stuff показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка portfolio stuff составляет 2.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.25% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 283 | 22 апр. 2010 г. | 484 |
| -23.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -22.52% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 319 | 24 янв. 2024 г. | 521 |
| -15.33% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 202 |
| -13.38% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 91 | 13 февр. 2012 г. | 199 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность portfolio stuff составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.