Personal Crypto
Распределение активов
Транзакции
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Personal Crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.29% | -24.52% | -9.15% | 8.08% | 21.51% | 1.96% | -8.45% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Personal Crypto составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Personal Crypto за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Personal Crypto показал максимальную просадку в 42.83%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Personal Crypto составляет 12.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.83% | 7 янв. 2025 г. | 92 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -0.91% | 2 янв. 2025 г. | 1 | 2 янв. 2025 г. | 1 | 3 янв. 2025 г. | 2 |
| -0.29% | 5 янв. 2025 г. | 1 | 5 янв. 2025 г. | 1 | 6 янв. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | ETH-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.28 | 0.41 | 0.37 |
| BTC-USD | 0.28 | 1.00 | 0.76 | 0.91 |
| ETH-USD | 0.41 | 0.76 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.37 | 0.91 | 0.93 | 1.00 |