John Gradishar
Reit 50 + TSM 50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | REIT | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в John Gradishar и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSRNX
Доходность по периодам
John Gradishar на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.51% с начала года и доходность в 9.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| John Gradishar | 18.51% | 0.81% | 14.11% | 30.23% | 8.91% | 8.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 10.37% | -1.88% | 13.83% | 24.36% | 2.53% | 5.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 26.16% | 3.47% | 13.85% | 35.07% | 15.12% | 12.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью John Gradishar, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.90% | 3.78% | 2.65% | -6.22% | 4.64% | 2.58% | 4.81% | 3.74% | 2.70% | -2.08% | 18.51% | ||
| 2023 | 8.72% | -4.11% | 0.32% | 0.67% | -1.77% | 6.21% | 2.84% | -2.60% | -6.02% | -3.16% | 10.71% | 7.39% | 19.04% |
| 2022 | -7.08% | -3.11% | 4.76% | -6.56% | -2.47% | -7.96% | 9.06% | -4.90% | -11.04% | 5.82% | 5.71% | -5.50% | -22.83% |
| 2021 | -0.13% | 3.46% | 4.28% | 6.54% | 0.64% | 2.52% | 3.06% | 2.46% | -5.04% | 6.86% | -1.82% | 6.76% | 33.01% |
| 2020 | 0.14% | -8.30% | -18.07% | 10.56% | 2.45% | 2.09% | 4.47% | 3.97% | -3.44% | -2.32% | 12.21% | 3.83% | 3.86% |
| 2019 | 9.99% | 2.21% | 2.19% | 1.80% | -3.46% | 4.15% | 1.55% | 0.16% | 2.24% | 1.58% | 1.26% | 1.04% | 27.09% |
| 2018 | 0.68% | -5.35% | 0.75% | 0.90% | 3.37% | 2.45% | 1.96% | 3.23% | -1.25% | -4.97% | 3.45% | -9.10% | -4.72% |
| 2017 | 0.54% | 3.58% | -1.36% | 0.35% | 0.25% | 1.67% | 1.40% | -0.32% | 1.39% | 0.54% | 3.06% | 0.26% | 11.84% |
| 2016 | -4.83% | -0.51% | 8.76% | -1.25% | 1.91% | 3.25% | 4.18% | -1.55% | -0.95% | -3.88% | 1.65% | 3.04% | 9.43% |
| 2015 | 1.93% | 0.97% | 0.39% | -2.67% | 0.69% | -3.00% | 3.78% | -5.93% | 0.22% | 6.90% | 0.02% | -0.30% | 2.43% |
| 2014 | 0.35% | 4.96% | 0.69% | 1.85% | 2.30% | 1.70% | -0.92% | 3.52% | -3.71% | 6.71% | 2.25% | 1.45% | 22.86% |
| 2013 | 4.41% | 1.06% | 3.32% | 4.26% | -1.83% | -1.55% | 3.11% | -4.81% | 3.75% | 4.20% | -1.30% | 1.67% | 16.98% |
Комиссия
Комиссия John Gradishar составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг John Gradishar среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 1.85 | 2.66 | 1.34 | 1.18 | 7.13 |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 3.02 | 4.03 | 1.56 | 4.46 | 19.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность John Gradishar за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.90% | 2.13% | 2.14% | 1.20% | 2.39% | 2.49% | 2.90% | 1.97% | 2.20% | 2.26% | 2.91% | 2.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.65% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.18% | 3.73% | 2.27% | 2.58% | 2.57% | 4.18% | 3.54% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.15% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
John Gradishar показал максимальную просадку в 39.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка John Gradishar составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.53% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 209 | 20 янв. 2021 г. | 234 |
| -28.89% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 436 | 12 июл. 2024 г. | 635 |
| -16.35% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -13.93% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 260 |
| -12.57% | 19 сент. 2011 г. | 11 | 3 окт. 2011 г. | 15 | 24 окт. 2011 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность John Gradishar составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSKAX | FSRNX | |
|---|---|---|
| FSKAX | 1.00 | 0.63 |
| FSRNX | 0.63 | 1.00 |