Nasdaq-100 Portfolio
The Nasdaq-100 Portfolio consists of a single popular exchange-traded fund, Invesco QQQ. Its goal is to capture the performance of the largest non-financial companies listed on the Nasdaq Stock Market.
Nasdaq-100 PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 100% |
Nasdaq-100 PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nasdaq-100 Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $88,786 при доходности около 787.86%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Nasdaq-100 PortfolioДоходность по периодам
Nasdaq-100 Portfolio на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 17.64% с начала года и доходность в 21.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 Portfolio | 5.94% | 13.09% | 17.64% | 39.57% | 27.53% | 21.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 5.94% | 13.09% | 17.64% | 39.57% | 27.53% | 21.24% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Nasdaq-100 PortfolioДивиденды
По состоянию на 28 авг. 2020 г. дивидендная доходность Nasdaq-100 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.37% | 0.43% | 0.74% | 0.91% | 0.83% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% | 1.26% | 0.92% | 0.82% |
Nasdaq-100 PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Nasdaq-100 PortfolioМаксимальные просадки
Nasdaq-100 Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 28.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.56% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -22.8% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -16.1% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 117 | 27 июл. 2016 г. | 164 |
| -16.1% | 27 июл. 2011 г. | 18 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 121 |
| -15.61% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 120 |
| -13.94% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
| -12.75% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
| -11.64% | 20 сент. 2012 г. | 39 | 15 нояб. 2012 г. | 98 | 10 апр. 2013 г. | 137 |
| -11.49% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 54 | 17 авг. 2012 г. | 96 |
| -10.98% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 22 | 3 июл. 2019 г. | 42 |
Nasdaq-100 PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Nasdaq-100 Portfolio показывает волатильность на уровне 12.92%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.