Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CPBI Central Plains Bancshares Inc. Common Stock | Financial Services | 0.50% |
DSSMY Smith (DS) PLC | Consumer Cyclical | 0.12% |
EFGXY EFG International AG ADR | Financial Services | 0.54% |
EVGR Evergreen Corp | Financial Services | 22.64% |
FNVT Finnovate Acquisition Corp. | Financial Services | 25.16% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | Industrials | 0.08% |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | Energy | 0.16% |
LATG LatAmGrowth SPAC | Financial Services | 0.94% |
LOTBY Lotus Bakeries NV | Consumer Defensive | 0.05% |
NOVV Nova Vision Acquisition Corporation | Financial Services | -0% |
NOVVU Nova Vision Acquisition Corporation | Financial Services | 0.01% |
RENE Cartesian Growth Corporation II Class A Ordinary Shares | Financial Services | 49.79% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 71 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты DSSMY
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.16% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Magnum Experiment 71 | -0.05% | -0.02% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CPBI Central Plains Bancshares Inc. Common Stock | 2.37% | 0.97% | 4.73% | 9.42% | 25.32% | — | — | — |
DSSMY Smith (DS) PLC | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
EFGXY EFG International AG ADR | -11.30% | -8.32% | 74.77% | 74.77% | 76.33% | 45.67% | 34.96% | 21.50% |
EVGR Evergreen Corp | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
FNVT Finnovate Acquisition Corp. | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | -2.04% | 5.04% | 73.39% | 45.81% | 62.68% | — | — | — |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 0.65% | 11.81% | 64.09% | 84.77% | 96.40% | — | — | — |
LATG LatAmGrowth SPAC | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
LOTBY Lotus Bakeries NV | 0.00% | -8.36% | 29.96% | 25.40% | 52.61% | 20.16% | — | — |
NOVV Nova Vision Acquisition Corporation | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — 0.00%.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью 0.0%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -0.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Magnum Experiment 71 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 23 мар. 2026 г. с доходностью 0.0%, в то время как худший день был 10 апр. 2026 г. с доходностью -0.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 0.01% | -0.04% | 0.01% |
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 71 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPBI Central Plains Bancshares Inc. Common Stock | 80 | 1.57 | 2.38 | 1.35 | 5.37 | 15.57 |
DSSMY Smith (DS) PLC | — | — | — | — | — | — |
EFGXY EFG International AG ADR | 90 | 0.84 | 7.43 | 8.40 | 6.86 | 108.94 |
EVGR Evergreen Corp | — | — | — | — | — | — |
FNVT Finnovate Acquisition Corp. | — | — | — | — | — | — |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 54 | 0.82 | 1.63 | 1.25 | 0.93 | 1.25 |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 90 | 2.93 | 3.43 | 1.45 | 6.99 | 17.63 |
LATG LatAmGrowth SPAC | — | — | — | — | — | — |
LOTBY Lotus Bakeries NV | 85 | 1.56 | 3.84 | 2.36 | 4.37 | 8.50 |
NOVV Nova Vision Acquisition Corporation | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 71 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.05% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
CPBI Central Plains Bancshares Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSSMY Smith (DS) PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFGXY EFG International AG ADR | 3.66% | 4.90% | 4.28% | 4.38% | 4.63% | 3.81% | 4.13% | 2.74% | 3.60% | 2.17% | 8.44% |
EVGR Evergreen Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNVT Finnovate Acquisition Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 3.36% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 3.09% | 4.81% | 3.87% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LATG LatAmGrowth SPAC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOTBY Lotus Bakeries NV | 0.75% | 0.97% | 0.57% | 0.75% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOVV Nova Vision Acquisition Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnum Experiment 71 показал максимальную просадку в 0.05%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magnum Experiment 71 составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05% | 10 апр. 2026 г. | 1 | 10 апр. 2026 г. | — | — | — |
| -0.02% | 4 мар. 2026 г. | 2 | 5 мар. 2026 г. | 12 | 23 мар. 2026 г. | 14 |
| -0.02% | 12 февр. 2026 г. | 1 | 12 февр. 2026 г. | 2 | 17 февр. 2026 г. | 3 |
| -0.01% | 24 мар. 2026 г. | 1 | 24 мар. 2026 г. | 6 | 1 апр. 2026 г. | 7 |
| -0.01% | 7 апр. 2026 г. | 1 | 7 апр. 2026 г. | 1 | 8 апр. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 2.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | DSSMY | EVGR | LATG | FNVT | NOVVU | RENE | NOVV | LOTBY | KBGGY | EFGXY | CPBI | KGS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.37 | -0.16 | 0.30 | 0.58 | 0.48 |
| DSSMY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EVGR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LATG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FNVT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVVU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOTBY | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.28 | 0.20 |
| KBGGY | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 1.00 | -0.04 | 0.00 | -0.03 | 0.27 |
| EFGXY | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 1.00 | -0.33 | -0.07 | 0.27 |
| CPBI | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.33 | 1.00 | 0.15 | 0.61 |
| KGS | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -0.03 | -0.07 | 0.15 | 1.00 | 0.49 |
| Portfolio | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.61 | 0.49 | 1.00 |