Fidelity Balanced
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | Diversified Portfolio | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Fidelity Balanced на 27 мая 2023 г. показал доходность в 9.60% с начала года и доходность в 9.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.36% | 9.79% |
Fidelity Balanced | 0.44% | 9.60% | 6.07% | 1.69% | 8.72% | 9.26% |
Активы портфеля: | ||||||
FBALX Fidelity Balanced Fund | 0.44% | 9.60% | 6.07% | 1.69% | 8.72% | 9.26% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.74%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Balanced | 7.74% | 8.09% | 10.50% | 7.06% | 5.40% | 14.63% | 11.60% | 4.87% | 13.04% | 18.74% | 14.50% | 3.68% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FBALX Fidelity Balanced Fund | 7.74% | 8.09% | 10.50% | 7.06% | 5.40% | 14.63% | 11.60% | 4.87% | 13.04% | 18.74% | 14.50% | 3.68% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Balanced составляет 0.51%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 0.32 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Balanced с января 2010 показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 467 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.81% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 818 |
-26.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-22.89% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-21.67% | 20 мар. 2002 г. | 144 | 9 окт. 2002 г. | 162 | 2 июн. 2003 г. | 306 |
-18.11% | 20 июл. 1998 г. | 35 | 4 сент. 1998 г. | 45 | 6 нояб. 1998 г. | 80 |
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Balanced составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.