401k Fidelity
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | Target Retirement Date | 50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 401k Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2015 г., начальной даты FFLDX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 401k Fidelity | -6.94% | -6.03% | -7.72% | 7.89% | 13.00% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | -3.98% | -5.39% | -6.15% | 7.88% | 10.82% | N/A |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.66% | -9.36% | 7.75% | 15.14% | 11.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 401k Fidelity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.94% | -0.61% | -4.41% | -4.84% | -6.94% | ||||||||
| 2024 | 0.81% | 4.61% | 3.10% | -3.85% | 4.56% | 2.60% | 1.69% | 2.34% | 2.15% | -1.69% | 4.74% | -2.64% | 19.54% |
| 2023 | 6.81% | -2.77% | 3.26% | 1.38% | -0.39% | 5.96% | 3.17% | -2.20% | -4.54% | -2.53% | 8.92% | 4.92% | 23.09% |
| 2022 | -4.81% | -2.84% | 2.49% | -8.24% | 0.24% | -7.95% | 7.90% | -4.00% | -9.19% | 6.71% | 6.92% | -4.96% | -18.15% |
| 2021 | -0.68% | 2.48% | 3.27% | 4.61% | 0.93% | 1.81% | 1.47% | 2.58% | -4.25% | 5.84% | -1.44% | 3.83% | 21.96% |
| 2020 | -0.43% | -7.39% | -12.54% | 11.37% | 4.43% | 2.41% | 5.22% | 6.21% | -3.29% | -2.37% | 11.16% | 3.98% | 17.14% |
| 2019 | 7.76% | 2.93% | 1.67% | 3.59% | -5.91% | 6.60% | 0.91% | -1.51% | 1.79% | 2.25% | 3.00% | -1.22% | 23.31% |
| 2018 | 5.21% | -3.74% | -1.96% | 0.37% | 1.72% | 0.21% | 3.24% | 2.43% | 0.32% | -6.91% | 1.86% | -8.17% | -6.15% |
| 2017 | 2.08% | 3.32% | 0.46% | 1.07% | 1.37% | 0.67% | 2.14% | 0.33% | 2.01% | 2.09% | 2.54% | 1.14% | 20.93% |
| 2016 | -4.90% | -0.37% | 6.71% | 0.76% | 1.27% | 0.21% | 3.64% | 0.26% | 0.29% | -1.84% | 2.80% | 1.55% | 10.38% |
| 2015 | -1.84% | 1.44% | -5.90% | -2.73% | 7.55% | 0.03% | -1.92% | -3.82% |
Комиссия
Комиссия 401k Fidelity составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 401k Fidelity составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | 0.45 | 0.74 | 1.10 | 0.47 | 2.29 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 401k Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.75% | 1.63% | 1.71% | 1.84% | 1.41% | 1.50% | 1.83% | 2.14% | 1.77% | 2.14% | 2.43% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | 2.10% | 2.01% | 1.96% | 1.98% | 1.61% | 1.39% | 1.71% | 2.20% | 1.73% | 2.26% | 2.30% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
401k Fidelity показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка 401k Fidelity составляет 11.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.63% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 161 |
| -25.06% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -18.07% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -16.68% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.18% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 224 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 401k Fidelity составляет 12.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FFLDX | FXAIX | |
|---|---|---|
| FFLDX | 1.00 | 0.95 |
| FXAIX | 0.95 | 1.00 |