PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение Z с RDFN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение Z с RDFN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zillow Group, Inc. (Z) и Redfin Corporation (RDFN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: Z или RDFN.

Корреляция

Корреляция между Z и RDFN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности Z и RDFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (Z) и Redfin Corporation (RDFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

Z:

1.26

RDFN:

0.22

Коэф-т Сортино

Z:

2.20

RDFN:

1.58

Коэф-т Омега

Z:

1.26

RDFN:

1.18

Коэф-т Кальмара

Z:

0.79

RDFN:

0.42

Коэф-т Мартина

Z:

5.06

RDFN:

1.26

Индекс Язвы

Z:

12.47%

RDFN:

31.14%

Дневная вол-ть

Z:

51.20%

RDFN:

104.13%

Макс. просадка

Z:

-86.51%

RDFN:

-96.61%

Текущая просадка

Z:

-64.84%

RDFN:

-89.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

Z:

$16.91B

RDFN:

$1.18B

EPS

Z:

-$0.35

RDFN:

-$1.52

Коэффициент PEG

Z:

0.73

RDFN:

0.00

Коэффициент P/S

Z:

7.33

RDFN:

1.13

Коэффициент P/B

Z:

3.62

RDFN:

269.90

Общая выручка (12 мес.)

Z:

$2.31B

RDFN:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

Z:

$1.76B

RDFN:

$364.02M

EBITDA (12 мес.)

Z:

$122.00M

RDFN:

-$129.82M

Доходность по периодам

С начала года, Z показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у RDFN с доходностью 25.03%.

Z

С начала года

-5.08%

1 месяц

14.93%

6 месяцев

-5.46%

1 год

64.08%

5 лет

8.21%

10 лет

N/A

RDFN

С начала года

25.03%

1 месяц

19.85%

6 месяцев

5.24%

1 год

23.00%

5 лет

-16.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности Z и RDFN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
Z
Ранг риск-скорректированной доходности Z, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Z, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Z, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Z, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Z, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Z, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
RDFN
Ранг риск-скорректированной доходности RDFN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDFN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение Z c RDFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Redfin Corporation (RDFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа Z на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа RDFN равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа Z и RDFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов Z и RDFN

Ни Z, ни RDFN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок Z и RDFN

Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, что меньше максимальной просадки RDFN в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и RDFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности Z и RDFN

Текущая волатильность для Zillow Group, Inc. (Z) составляет 9.57%, в то время как у Redfin Corporation (RDFN) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что Z испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей Z и RDFN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Redfin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
598.00M
221.03M
(Z) Общая выручка
(RDFN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности Z и RDFN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zillow Group, Inc. и Redfin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
76.8%
32.0%
(Z) Валовая рентабельность
(RDFN) Валовая рентабельность
Z - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.00M при выручке в 598.00M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

RDFN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.63M при выручке в 221.03M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.

Z - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.00M при выручке в 598.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

RDFN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила об операционной прибыли в -85.51M при выручке в 221.03M, что соответствует операционной рентабельности -38.7%.

Z - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.00M при выручке в 598.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

RDFN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила о чистой прибыли в -92.52M при выручке в 221.03M, что соответствует чистой рентабельности -41.9%.