PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTZS.DE с SLNC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTZS.DE с SLNC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR (SLNC.DE).

XTZS.DE и SLNC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTZS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. SLNC.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XTZS.DE и SLNC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR (SLNC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTZS.DE и SLNC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP		-27.36%-64.02%36.49%47.61%-78.78%
SLNC.DE
CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR		-31.33%-40.96%94.71%1,027.77%-89.44%

Доходность по периодам

С начала года, XTZS.DE показывает доходность -27.36%, что значительно выше, чем у SLNC.DE с доходностью -31.33%.

XTZS.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-46.38%
1 год
-47.35%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLNC.DE

1 день
2.39%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-61.01%
1 год
-37.71%
3 года*
59.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Tezos Staked ETP

CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR

Часто сравнивают с XTZS.DE:
XTZS.DE с CCHA.DEXTZS.DE с CSSC.DEXTZS.DE с CETH.DEXTZS.DE с CPYG.DEXTZS.DE с COMS.DEXTZS.DE с RAND.DEXTZS.DE с BTIC.DE
Часто сравнивают с SLNC.DE:
SLNC.DE с CETH.DESLNC.DE с ETHESLNC.DE с COMS.DESLNC.DE с CPYG.DESLNC.DE с CTEN.DESLNC.DE с CSDA.DESLNC.DE с RAND.DE

Сравнение комиссий XTZS.DE и SLNC.DE

XTZS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SLNC.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP
SLNC.DE
CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR

Доходность на риск

XTZS.DE vs. SLNC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTZS.DE
Ранг доходности на риск XTZS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZS.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
SLNC.DE
Ранг доходности на риск SLNC.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNC.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNC.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTZS.DE c SLNC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR (SLNC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTZS.DESLNC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.54

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

-0.47

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.95

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.56

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

-1.07

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTZS.DE vs. SLNC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTZS.DE на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLNC.DE равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTZS.DE и SLNC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTZS.DESLNC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.02

-0.46

Корреляция

Корреляция между XTZS.DE и SLNC.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTZS.DE и SLNC.DE

Ни XTZS.DE, ни SLNC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTZS.DE и SLNC.DE

Максимальная просадка XTZS.DE за все время составила -91.04%, примерно равная максимальной просадке SLNC.DE в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTZS.DE и SLNC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XTZS.DESLNC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.04%

-92.51%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.55%

-68.41%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.97%

-70.19%

-20.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.52%

-50.20%

-23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.35%

35.68%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XTZS.DE и SLNC.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) составляет 12.37%, в то время как у CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR (SLNC.DE) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что XTZS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLNC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTZS.DESLNC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

16.79%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.69%

48.83%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.01%

69.66%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.85%

93.52%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.85%

93.52%

-13.67%