Сравнение XTZS.DE с 21XJ.DE
XTZS.DE (CoinShares Physical Tezos Staked ETP) and 21XJ.DE (21Shares Binance BNB ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTZS.DE returned -29.90%/yr vs 22.53%/yr for 21XJ.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTZS.DE charges 0.00%/yr vs 2.50%/yr for 21XJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XTZS.DE и 21XJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTZS.DE показывает доходность -40.73%, что значительно ниже, чем у 21XJ.DE с доходностью -29.43%.
XTZS.DE
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- -23.64%
- С начала года
- -40.73%
- 6 месяцев
- -38.06%
- 1 год
- -47.03%
- 3 года*
- -29.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
21XJ.DE
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -29.43%
- 6 месяцев
- -32.15%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTZS.DE и 21XJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTZS.DE CoinShares Physical Tezos Staked ETP | -40.73% | -64.02% | 36.49% | 47.61% | -77.83% |
21XJ.DE 21Shares Binance BNB ETP | -29.43% | 6.81% | 124.46% | 23.94% | -42.50% |
Correlation
The correlation between XTZS.DE and 21XJ.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between XTZS.DE and 21XJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTZS.DE vs. 21XJ.DE — Ранг доходности на риск
XTZS.DE
21XJ.DE
Сравнение XTZS.DE c 21XJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и 21Shares Binance BNB ETP (21XJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTZS.DE | 21XJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.24 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.39 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTZS.DE | 21XJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.08 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XTZS.DE и 21XJ.DE
Максимальная просадка XTZS.DE за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки 21XJ.DE в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTZS.DE и 21XJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTZS.DE | 21XJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -56.06% | -36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.88% | -56.06% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.16% | -56.06% | -27.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.64% | -54.01% | -38.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -27.87% | -46.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.74% | 34.08% | +12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTZS.DE и 21XJ.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с 21Shares Binance BNB ETP (21XJ.DE) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что XTZS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 21XJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTZS.DE | 21XJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.94% | 13.53% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 32.59% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.47% | 47.90% | +29.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 54.02% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 54.02% | +24.88% |
Сравнение комиссий XTZS.DE и 21XJ.DE
XTZS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии 21XJ.DE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTZS.DE и 21XJ.DE
Ни XTZS.DE, ни 21XJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTZS.DE and 21XJ.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTZS.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTZS.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for 21XJ.DE.
They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.00% for XTZS.DE and 2.50% for 21XJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XTZS.DE и 21XJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор