PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 21XJ.DE с BTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 21XJ.DE с BTIC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Binance BNB ETP (21XJ.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE).

21XJ.DE и BTIC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 21XJ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 14 окт. 2019 г.. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 21XJ.DE и BTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Binance BNB ETP (21XJ.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 21XJ.DE и BTIC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
21XJ.DE
21Shares Binance BNB ETP		-27.93%6.81%124.46%23.94%-42.50%
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-19.53%-26.09%143.52%141.40%-61.26%
Разные валюты инструментов

21XJ.DE торгуется в EUR, в то время как BTIC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTIC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 21XJ.DE показывает доходность -27.93%, что значительно ниже, чем у BTIC.DE с доходностью -19.53%.

21XJ.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-27.93%
6 месяцев
-40.01%
1 год
-9.17%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTIC.DE

1 день
1.89%
1 месяц
0.92%
С начала года
-19.53%
6 месяцев
-40.04%
1 год
-29.84%
3 года*
27.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Binance BNB ETP

Invesco Physical Bitcoin ETP

Часто сравнивают с 21XJ.DE:
21XJ.DE с ETHB.DE21XJ.DE с V21A.DE21XJ.DE с 21XH.DE21XJ.DE с XLME.DE21XJ.DE с 21XL.DE21XJ.DE с ETHC.DE21XJ.DE с ADAA.DE
Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий 21XJ.DE и BTIC.DE

21XJ.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTIC.DE в 0.10%.

21XJ.DE
21Shares Binance BNB ETP
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP

Доходность на риск

21XJ.DE vs. BTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21XJ.DE
Ранг доходности на риск 21XJ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XJ.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XJ.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21XJ.DE c BTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Binance BNB ETP (21XJ.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

21XJ.DEBTIC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.71

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

-0.88

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.90

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.62

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

-1.34

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

21XJ.DE vs. BTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21XJ.DE на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа BTIC.DE равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21XJ.DE и BTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

21XJ.DEBTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.71

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.07

+0.03

Корреляция

Корреляция между 21XJ.DE и BTIC.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21XJ.DE и BTIC.DE

Ни 21XJ.DE, ни BTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 21XJ.DE и BTIC.DE

Максимальная просадка 21XJ.DE за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки BTIC.DE в -68.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21XJ.DE и BTIC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

21XJ.DEBTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-70.64%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.88%

-49.42%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.04%

-44.59%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-31.05%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.66%

23.00%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности 21XJ.DE и BTIC.DE

Текущая волатильность для 21Shares Binance BNB ETP (21XJ.DE) составляет 10.01%, в то время как у Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что 21XJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

21XJ.DEBTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

13.50%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.89%

33.08%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.27%

41.78%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.50%

50.98%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.50%

50.98%

+3.52%