Сравнение XTC.TO с LNR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exco Technologies Limited (XTC.TO) и Linamar Corporation (LNR.TO).
Доходность
Сравнение доходности XTC.TO и LNR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTC.TO и LNR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC.TO Exco Technologies Limited | 10.71% | -2.51% | 0.64% | 8.09% | -21.45% | 16.13% | 22.83% | -8.32% | -7.62% | -3.03% |
LNR.TO Linamar Corporation | 7.39% | 48.67% | -9.93% | 5.90% | -17.08% | 12.16% | 38.52% | 9.64% | -37.62% | 27.84% |
Фундаментальные показатели
XTC.TO:
CA$284.53M
LNR.TO:
CA$5.31B
XTC.TO:
CA$0.65
LNR.TO:
CA$9.76
XTC.TO:
11.50
LNR.TO:
9.10
XTC.TO:
0.46
LNR.TO:
0.52
XTC.TO:
0.71
LNR.TO:
0.87
XTC.TO:
CA$621.22M
LNR.TO:
CA$10.23B
XTC.TO:
CA$117.73M
LNR.TO:
CA$1.52B
XTC.TO:
CA$69.66M
LNR.TO:
CA$1.55B
Доходность по периодам
С начала года, XTC.TO показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у LNR.TO с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции XTC.TO уступали акциям LNR.TO по среднегодовой доходности: -2.32% против 4.77% соответственно.
XTC.TO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 37.80%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- -2.32%
LNR.TO
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 81.11%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTC.TO vs. LNR.TO — Ранг доходности на риск
XTC.TO
LNR.TO
Сравнение XTC.TO c LNR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exco Technologies Limited (XTC.TO) и Linamar Corporation (LNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTC.TO | LNR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.75 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.81 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 5.57 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 19.86 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTC.TO | LNR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.75 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.16 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XTC.TO и LNR.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTC.TO и LNR.TO
Дивидендная доходность XTC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности LNR.TO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC.TO Exco Technologies Limited | 5.60% | 6.11% | 5.59% | 5.33% | 5.45% | 3.88% | 4.12% | 4.54% | 3.77% | 3.16% | 2.60% | 1.42% |
LNR.TO Linamar Corporation | 1.31% | 1.35% | 1.76% | 1.37% | 1.31% | 0.91% | 0.53% | 0.98% | 1.06% | 0.66% | 0.69% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок XTC.TO и LNR.TO
Максимальная просадка XTC.TO за все время составила -88.35%, примерно равная максимальной просадке LNR.TO в -92.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTC.TO и LNR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTC.TO | LNR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.35% | -92.63% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -14.55% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -44.19% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.61% | -68.30% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.24% | -6.42% | -26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -35.68% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.08% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTC.TO и LNR.TO
Текущая волатильность для Exco Technologies Limited (XTC.TO) составляет 7.38%, в то время как у Linamar Corporation (LNR.TO) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что XTC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTC.TO | LNR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 10.85% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 19.65% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 29.63% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 30.75% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 34.16% | -5.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTC.TO и LNR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exco Technologies Limited и Linamar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XTC.TO и LNR.TO
XTC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exco Technologies Limited сообщила о валовой прибыли в 22.03M при выручке в 149.52M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
LNR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Linamar Corporation сообщила о валовой прибыли в 349.28M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
XTC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exco Technologies Limited сообщила об операционной прибыли в 8.08M при выручке в 149.52M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
LNR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Linamar Corporation сообщила об операционной прибыли в 168.70M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
XTC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exco Technologies Limited сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 149.52M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
LNR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Linamar Corporation сообщила о чистой прибыли в 110.73M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.