Сравнение XSMC.TO с TTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).
XSMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMC.TO или TTWO.
Корреляция
Корреляция между XSMC.TO и TTWO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XSMC.TO и TTWO
Основные характеристики
XSMC.TO:
0.80
TTWO:
1.47
XSMC.TO:
1.32
TTWO:
2.40
XSMC.TO:
1.16
TTWO:
1.30
XSMC.TO:
1.47
TTWO:
1.08
XSMC.TO:
3.51
TTWO:
6.23
XSMC.TO:
4.06%
TTWO:
6.31%
XSMC.TO:
17.83%
TTWO:
26.81%
XSMC.TO:
-37.30%
TTWO:
-80.84%
XSMC.TO:
-9.40%
TTWO:
-2.19%
Доходность по периодам
С начала года, XSMC.TO показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью 14.98%.
XSMC.TO
-2.90%
-6.29%
3.33%
13.43%
9.89%
N/A
TTWO
14.98%
15.14%
32.79%
40.16%
13.41%
23.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSMC.TO и TTWO
XSMC.TO
TTWO
Сравнение XSMC.TO c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMC.TO и TTWO
Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | 1.79% | 1.74% | 1.00% | 1.09% | 1.19% | 0.78% | 0.60% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSMC.TO и TTWO
Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и TTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMC.TO и TTWO
Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) составляет 4.20%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.