Сравнение XQLT.TO с HYLD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).
XQLT.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XQLT.TO или HYLD.TO.
Корреляция
Корреляция между XQLT.TO и HYLD.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XQLT.TO и HYLD.TO
Основные характеристики
XQLT.TO:
2.14
HYLD.TO:
1.67
XQLT.TO:
3.15
HYLD.TO:
2.26
XQLT.TO:
1.39
HYLD.TO:
1.30
XQLT.TO:
3.78
HYLD.TO:
2.46
XQLT.TO:
15.03
HYLD.TO:
10.47
XQLT.TO:
1.72%
HYLD.TO:
2.46%
XQLT.TO:
12.04%
HYLD.TO:
15.41%
XQLT.TO:
-25.12%
HYLD.TO:
-31.38%
XQLT.TO:
-1.92%
HYLD.TO:
-0.60%
Доходность по периодам
С начала года, XQLT.TO показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью 4.46%.
XQLT.TO
2.58%
0.68%
10.53%
25.72%
14.88%
N/A
HYLD.TO
4.46%
0.51%
10.37%
25.80%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQLT.TO и HYLD.TO
XQLT.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XQLT.TO и HYLD.TO
XQLT.TO
HYLD.TO
Сравнение XQLT.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQLT.TO и HYLD.TO
Дивидендная доходность XQLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.88%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 0.70% | 0.72% | 0.94% | 1.21% | 0.87% | 1.11% | 1.23% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.88% | 12.13% | 12.11% | 13.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XQLT.TO и HYLD.TO
Максимальная просадка XQLT.TO за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQLT.TO и HYLD.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XQLT.TO и HYLD.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) составляет 3.00%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что XQLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.