Сравнение XNNV.DE с WQTM.DE
XNNV.DE (Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C) and WQTM.DE (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - XNNV.DE tracks the MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 while WQTM.DE tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNNV.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for WQTM.DE.
Доходность
Сравнение доходности XNNV.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNNV.DE показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у WQTM.DE с доходностью 50.87%.
XNNV.DE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WQTM.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 17.46%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 44.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNNV.DE и WQTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNNV.DE Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | 5.08% | 6.67% |
WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating | 50.87% | 22.54% |
Correlation
The correlation between XNNV.DE and WQTM.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNNV.DE vs. WQTM.DE — Ранг доходности на риск
XNNV.DE
WQTM.DE
Сравнение XNNV.DE c WQTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNNV.DE | WQTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNNV.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 3.21 | -2.54 |
Просадки
Сравнение просадок XNNV.DE и WQTM.DE
Максимальная просадка XNNV.DE за все время составила -25.90%, что больше максимальной просадки WQTM.DE в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNNV.DE и WQTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNNV.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -24.12% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.88% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -10.07% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNNV.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNNV.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 39.69% | -24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 39.69% | -21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 39.69% | -21.62% |
Сравнение комиссий XNNV.DE и WQTM.DE
XNNV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WQTM.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNNV.DE и WQTM.DE
Ни XNNV.DE, ни WQTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNNV.DE and WQTM.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNNV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNNV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for WQTM.DE.
XNNV.DE tracks MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200, while WQTM.DE tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for XNNV.DE and 0.50% for WQTM.DE.
Подберите оптимальное распределение для XNNV.DE и WQTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор