Сравнение XMR-USD с GME

С начала года, XMR-USD показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью 77.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMR-USD на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GME равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMR-USD и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -92.96%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 36.68% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 20.72%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.