Сравнение XMR-USD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monero (XMR-USD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMR-USD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между XMR-USD и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XMR-USD и ^GSPC
Основные характеристики
XMR-USD:
1.40
^GSPC:
2.16
XMR-USD:
1.92
^GSPC:
2.87
XMR-USD:
1.23
^GSPC:
1.40
XMR-USD:
0.55
^GSPC:
3.19
XMR-USD:
8.39
^GSPC:
13.87
XMR-USD:
10.52%
^GSPC:
1.95%
XMR-USD:
62.84%
^GSPC:
12.54%
XMR-USD:
-92.96%
^GSPC:
-56.78%
XMR-USD:
-60.53%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, XMR-USD показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%.
XMR-USD
15.65%
18.25%
20.02%
11.34%
32.63%
N/A
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMR-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XMR-USD и ^GSPC
Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMR-USD и ^GSPC
Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 36.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.