Сравнение XEH.TO с ZEA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO).
XEH.TO и ZEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEH.TO или ZEA.TO.
Корреляция
Корреляция между XEH.TO и ZEA.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEH.TO и ZEA.TO
Основные характеристики
XEH.TO:
1.48
ZEA.TO:
1.57
XEH.TO:
2.13
ZEA.TO:
2.21
XEH.TO:
1.26
ZEA.TO:
1.27
XEH.TO:
2.45
ZEA.TO:
2.66
XEH.TO:
6.93
ZEA.TO:
8.53
XEH.TO:
2.22%
ZEA.TO:
1.97%
XEH.TO:
10.44%
ZEA.TO:
10.71%
XEH.TO:
-35.81%
ZEA.TO:
-27.80%
XEH.TO:
0.00%
ZEA.TO:
-0.59%
Доходность по периодам
С начала года, XEH.TO показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции XEH.TO превзошли акции ZEA.TO по среднегодовой доходности: 7.78% против 6.94% соответственно.
XEH.TO
8.54%
7.30%
8.44%
15.40%
7.64%
7.78%
ZEA.TO
5.85%
5.94%
8.23%
16.61%
7.53%
6.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEH.TO и ZEA.TO
XEH.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XEH.TO и ZEA.TO
XEH.TO
ZEA.TO
Сравнение XEH.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEH.TO и ZEA.TO
Дивидендная доходность XEH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ZEA.TO в 2.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.49% | 2.71% | 2.98% | 3.13% | 2.39% | 1.98% | 3.48% | 3.35% | 2.19% | 2.35% | 2.24% | 4.70% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.63% | 2.78% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок XEH.TO и ZEA.TO
Максимальная просадка XEH.TO за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEH.TO и ZEA.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEH.TO и ZEA.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) составляет 2.70%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что XEH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.