Сравнение XDWT.DE с TTWO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).

XDWT.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и TTWO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C	-6.81%	9.56%	41.11%	50.00%	-28.10%	41.76%	30.98%	51.77%	0.78%	21.03%
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	-20.52%	22.58%	21.92%	49.93%	-37.78%	-8.07%	55.73%	21.62%	-1.83%	95.35%

Разные валюты инструментов

XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как TTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность -6.81%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -20.52%. За последние 10 лет акции XDWT.DE превзошли акции TTWO по среднегодовой доходности: 20.39% против 18.01% соответственно.

XDWT.DE

1 день: 0.28%

1 месяц: -1.49%

С начала года: -6.81%

6 месяцев: -6.21%

1 год: 20.04%

3 года*: 22.09%

5 лет*: 15.45%

10 лет*: 20.39%

TTWO

1 день: 1.30%

1 месяц: -7.32%

С начала года: -20.52%

6 месяцев: -20.98%

1 год: -11.13%

3 года*: 16.74%

5 лет*: 2.52%

10 лет*: 18.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Название символа

Take-Two Interactive Software, Inc.

Часто сравнивают с XDWT.DE:

XDWT.DE с QDVE.DE XDWT.DE с XNAQ.L XDWT.DE с DE XDWT.DE с AYEW.DE XDWT.DE с TXG XDWT.DE с AIAG.L XDWT.DE с INTC

Часто сравнивают с TTWO:

TTWO с EA TTWO с VOO TTWO с NVDA TTWO с RBLX TTWO с MAR TTWO с PVH TTWO с SAIA

Доходность на риск

XDWT.DE vs. TTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDWT.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TTWO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XDWT.DE	TTWO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	-0.36	+1.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.24	-0.29	+1.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	0.96	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.89	-0.38	+2.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.13	-1.04	+6.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.DE vs. TTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа TTWO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XDWT.DE	TTWO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	-0.36	+1.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.08	+0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.95	0.53	+0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.95	0.34	+0.60

Корреляция

Корреляция между XDWT.DE и TTWO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и TTWO

Ни XDWT.DE, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и TTWO

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, что меньше максимальной просадки TTWO в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и TTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

	XDWT.DE	TTWO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.61%	-80.85%	+49.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.59%	-27.68%	+12.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.46%	-51.50%	+22.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.61%	-56.14%	+24.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.52%	-23.80%	+11.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.87%	-27.87%	+22.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.74%	10.35%	-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и TTWO

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) составляет 5.51%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XDWT.DE	TTWO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.51%	7.70%	-2.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.19%	22.46%	-7.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.63%	31.15%	-6.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.36%	31.96%	-9.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.37%	34.30%	-12.93%

Сравнение XDWT.DE с TTWO

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и TTWO

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и TTWO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XDWT.DE

TTWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

XDWT.DE vs. TTWO — Ранг доходности на риск

XDWT.DE

TTWO

Сравнение XDWT.DE c TTWO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XDWT.DE vs. TTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и TTWO

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и TTWO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и TTWO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)