PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WT с HBAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WT и HBAN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WT с HBAN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inc. (WT) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WT или HBAN.

Доходность

Сравнение доходности WT и HBAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Inc. (WT) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WT:

-0.13

HBAN:

0.59

Коэф-т Сортино

WT:

0.06

HBAN:

1.03

Коэф-т Омега

WT:

1.01

HBAN:

1.14

Коэф-т Кальмара

WT:

-0.07

HBAN:

0.65

Коэф-т Мартина

WT:

-0.22

HBAN:

1.85

Индекс Язвы

WT:

18.56%

HBAN:

10.49%

Дневная вол-ть

WT:

34.21%

HBAN:

33.15%

Макс. просадка

WT:

-99.93%

HBAN:

-95.34%

Текущая просадка

WT:

-54.69%

HBAN:

-12.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WT:

$1.40B

HBAN:

$22.90B

EPS

WT:

$0.37

HBAN:

$1.31

Коэффициент P/E

WT:

25.70

HBAN:

12.00

Коэффициент P/S

WT:

3.19

HBAN:

3.22

Коэффициент P/B

WT:

3.36

HBAN:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

WT:

$438.98M

HBAN:

$7.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

WT:

$321.48M

HBAN:

$8.73B

EBITDA (12 мес.)

WT:

$115.79M

HBAN:

$2.20B

Доходность по периодам

С начала года, WT показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у HBAN с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции WT уступали акциям HBAN по среднегодовой доходности: -5.44% против 7.71% соответственно.

WT

С начала года

-10.10%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-4.46%

3 года

18.33%

5 лет

28.09%

10 лет

-5.44%

HBAN

С начала года

-2.92%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-11.49%

1 год

19.44%

3 года

9.16%

5 лет

17.36%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Inc.

Huntington Bancshares Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WT и HBAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WT
Ранг риск-скорректированной доходности WT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
HBAN
Ранг риск-скорректированной доходности HBAN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WT c HBAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа HBAN равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WT и HBAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WT и HBAN

Дивидендная доходность WT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности HBAN в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WT
WisdomTree Inc.		1.27%1.14%1.73%2.20%1.96%2.24%2.48%1.80%2.55%2.87%3.64%0.51%
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		3.97%3.81%4.87%4.40%3.92%4.75%3.85%5.12%2.40%2.19%2.26%2.00%

Просадки

Сравнение просадок WT и HBAN

Максимальная просадка WT за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке HBAN в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и HBAN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WT и HBAN

WisdomTree Inc. (WT) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) имеют волатильность 7.77% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WT и HBAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WisdomTree Inc. и Huntington Bancshares Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
108.08M
1.92B
(WT) Общая выручка
(HBAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WT и HBAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WisdomTree Inc. и Huntington Bancshares Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
68.7%
100.0%
(WT) Валовая рентабельность
(HBAN) Валовая рентабельность
WT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WisdomTree Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.29M при выручке в 108.08M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

HBAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

WT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WisdomTree Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.16M при выручке в 108.08M, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

HBAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила об операционной прибыли в 653.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

WT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WisdomTree Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.63M при выручке в 108.08M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

HBAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила о чистой прибыли в 527.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.