Сравнение WGRX с NEUP
WGRX (Wellgistics Health, Inc) and NEUP (Neuphoria Therapeutics Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — WGRX in Pharmaceutical Retailers, NEUP in Biotechnology. Over the past year, WGRX returned -95.00% vs -37.20% for NEUP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WGRX и NEUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGRX показывает доходность -78.22%, что значительно ниже, чем у NEUP с доходностью 15.72%.
WGRX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -78.22%
- 6 месяцев
- -84.65%
- 1 год
- -95.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEUP
- 1 день
- -7.23%
- 1 месяц
- -16.54%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- -37.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGRX и NEUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WGRX Wellgistics Health, Inc | -78.22% | -89.51% |
NEUP Neuphoria Therapeutics Inc | 15.72% | -20.49% |
Correlation
The correlation between WGRX and NEUP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
WGRX:
$455.10M
NEUP:
$24.30M
WGRX:
-$0.98
NEUP:
-$113.42
WGRX:
$14.03M
NEUP:
-$15.66M
WGRX:
-$10.16M
NEUP:
-$15.75M
WGRX:
-$53.11M
NEUP:
-$865.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGRX vs. NEUP — Ранг доходности на риск
WGRX
NEUP
Сравнение WGRX c NEUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wellgistics Health, Inc (WGRX) и Neuphoria Therapeutics Inc (NEUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGRX | NEUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.46 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.60 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGRX | NEUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.45 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WGRX и NEUP
Максимальная просадка WGRX за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке NEUP в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGRX и NEUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGRX | NEUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -96.32% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.41% | -81.40% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.25% | -94.36% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.98% | -91.95% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.85% | 61.78% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGRX и NEUP
Wellgistics Health, Inc (WGRX) имеет более высокую волатильность в 97.65% по сравнению с Neuphoria Therapeutics Inc (NEUP) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что WGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGRX | NEUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 97.65% | 17.62% | +80.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.74% | 34.52% | +84.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 267.00% | 124.55% | +142.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 250.47% | 171.50% | +78.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 250.47% | 171.50% | +78.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGRX и NEUP
Ни WGRX, ни NEUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGRX и NEUP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wellgistics Health, Inc и Neuphoria Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WGRX and NEUP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGRX has higher volatility (97.65%) compared to NEUP (17.62%). In terms of maximum drawdown, WGRX dropped -98.73% vs NEUP's -96.32%.
NEUP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGRX и NEUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор