Сравнение WEBA.DE с LYP6.DE
WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WEBA.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive United States Technology 100 Equal Weight, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEBA.DE returned 16.93%/yr vs 13.98%/yr for LYP6.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WEBA.DE и LYP6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBA.DE показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.
WEBA.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBA.DE и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 22.42% | 1.17% | 15.40% | 31.31% | -7.67% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -2.30% |
Correlation
The correlation between WEBA.DE and LYP6.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between WEBA.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBA.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
WEBA.DE
LYP6.DE
Сравнение WEBA.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBA.DE | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 1.74 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 6.63 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBA.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.28 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.56 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок WEBA.DE и LYP6.DE
Максимальная просадка WEBA.DE за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBA.DE и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBA.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -35.51% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -9.45% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.46% | -16.26% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.62% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -4.84% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.49% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBA.DE и LYP6.DE
Текущая волатильность для Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) составляет 3.95%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что WEBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBA.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.35% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.65% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 12.90% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.41% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.86% | +0.69% |
Сравнение комиссий WEBA.DE и LYP6.DE
И WEBA.DE, и LYP6.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBA.DE и LYP6.DE
Дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 0.55% | 0.73% | 0.63% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
WEBA.DE and LYP6.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBA.DE and LYP6.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
WEBA.DE is categorized as Technology Equities, while LYP6.DE is Europe Equities. WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600.
Подберите оптимальное распределение для WEBA.DE и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор