Сравнение WDCX с NIOG
WDCX (Tradr 2X Long WDC Daily ETF) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - WDCX tracks the Western Digital Corporation (WDC) while NIOG tracks the NIO Inc. (NIO). Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WDCX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности WDCX и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDCX
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 46.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIOG
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDCX и NIOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 315.72% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 25.87% |
Correlation
The correlation between WDCX and NIOG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WDCX c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WDC Daily ETF (WDCX) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDCX | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 37.51 | 0.15 | +37.36 |
Просадки
Сравнение просадок WDCX и NIOG
Максимальная просадка WDCX за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки NIOG в -45.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDCX и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDCX | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -45.19% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -35.82% | +28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -19.79% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDCX и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDCX | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.82% | 119.59% | +29.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.82% | 119.59% | +29.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.82% | 119.59% | +29.23% |
Сравнение комиссий WDCX и NIOG
WDCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDCX и NIOG
Ни WDCX, ни NIOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDCX and NIOG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for WDCX.
WDCX and NIOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WDCX tracks Western Digital Corporation (WDC), while NIOG tracks NIO Inc. (NIO). They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for WDCX and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для WDCX и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор