PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOM.DE с FNCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOOM.DE с FNCH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc (VOOM.DE) и Finch Therapeutics Group, Inc. (FNCH).

VOOM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Equileap Global Gender Equality. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VOOM.DE и FNCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc (VOOM.DE) и Finch Therapeutics Group, Inc. (FNCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOOM.DE и FNCH

2026 (YTD)20252024202320222021
VOOM.DE
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc		1.46%9.47%13.86%13.15%-10.99%13.16%
FNCH
Finch Therapeutics Group, Inc.		-45.04%5.19%233.68%-75.68%-94.89%-51.01%
Разные валюты инструментов

VOOM.DE торгуется в EUR, в то время как FNCH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOOM.DE показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FNCH с доходностью -45.04%.

VOOM.DE

1 день
1.17%
1 месяц
-3.40%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.46%
1 год
10.50%
3 года*
11.07%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

FNCH

1 день
-24.35%
1 месяц
-44.33%
С начала года
-45.04%
6 месяцев
-39.71%
1 год
-52.20%
3 года*
-16.59%
5 лет*
-56.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

Finch Therapeutics Group, Inc.

Часто сравнивают с VOOM.DE:
VOOM.DE с VOOVOOM.DE с QQQVOOM.DE с JNJVOOM.DE с FZROXVOOM.DE с QQQIVOOM.DE с JEPI.TOVOOM.DE с VOOG

Доходность на риск

VOOM.DE vs. FNCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOM.DE
Ранг доходности на риск VOOM.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOM.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOM.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOM.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNCH
Ранг доходности на риск FNCH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOM.DE c FNCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc (VOOM.DE) и Finch Therapeutics Group, Inc. (FNCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOM.DEFNCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.80

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.95

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.80

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-1.00

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

-3.05

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOM.DE vs. FNCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOM.DE на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FNCH равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOM.DE и FNCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOM.DEFNCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.80

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.51

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.53

+1.09

Корреляция

Корреляция между VOOM.DE и FNCH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOM.DE и FNCH

Ни VOOM.DE, ни FNCH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VOOM.DE и FNCH

Максимальная просадка VOOM.DE за все время составила -36.78%, что меньше максимальной просадки FNCH в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOM.DE и FNCH.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOM.DEFNCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.78%

-99.86%

+63.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-49.86%

+37.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-99.83%

+81.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-98.86%

+94.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-85.54%

+80.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

12.61%

-10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOM.DE и FNCH

Текущая волатильность для Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc (VOOM.DE) составляет 4.05%, в то время как у Finch Therapeutics Group, Inc. (FNCH) волатильность равна 62.56%. Это указывает на то, что VOOM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOM.DEFNCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

62.56%

-58.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

66.00%

-57.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

65.25%

-49.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

111.87%

-98.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

111.73%

-95.58%