Сравнение VGVF.DE с VFEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).
VGVF.DE и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGVF.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGVF.DE или VFEA.DE.
Основные характеристики
| VGVF.DE | VFEA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.38% | 8.65% |
| Дох-ть за 1 год | 20.08% | 9.95% |
| Дох-ть за 3 года | 8.78% | 0.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 12.49% |
| Макс. просадка | -33.54% | -30.51% |
| Текущая просадка | -2.17% | -7.31% |
Корреляция
Корреляция между VGVF.DE и VFEA.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGVF.DE и VFEA.DE
С начала года, VGVF.DE показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 8.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGVF.DE и VFEA.DE
VGVF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGVF.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVF.DE и VFEA.DE
Ни VGVF.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VGVF.DE и VFEA.DE
Максимальная просадка VGVF.DE за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVF.DE и VFEA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGVF.DE и VFEA.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VGVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.