Сравнение VGVA.L с IGLT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L).
VGVA.L и IGLT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGVA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. IGLT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGVA.L или IGLT.L.
Основные характеристики
| VGVA.L | IGLT.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.80% | 1.04% |
| Дох-ть за 1 год | 8.85% | 8.40% |
| Дох-ть за 3 года | -8.80% | -7.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.35% | -4.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 8.61% | 7.71% |
| Макс. просадка | -39.28% | -35.52% |
| Текущая просадка | -29.80% | -25.46% |
Корреляция
Корреляция между VGVA.L и IGLT.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGVA.L и IGLT.L
С начала года, VGVA.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IGLT.L с доходностью 1.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGVA.L и IGLT.L
И VGVA.L, и IGLT.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGVA.L c IGLT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVA.L и IGLT.L
VGVA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.90% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% | 2.04% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VGVA.L и IGLT.L
Максимальная просадка VGVA.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки IGLT.L в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVA.L и IGLT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGVA.L и IGLT.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) имеют волатильность 2.52% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.