Сравнение VEVE.AS с DEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L).
VEVE.AS и DEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEVE.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVE.AS или DEM.L.
Корреляция
Корреляция между VEVE.AS и DEM.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.AS и DEM.L
Основные характеристики
VEVE.AS:
2.35
DEM.L:
0.39
VEVE.AS:
3.16
DEM.L:
0.62
VEVE.AS:
1.48
DEM.L:
1.08
VEVE.AS:
3.14
DEM.L:
0.46
VEVE.AS:
15.20
DEM.L:
1.16
VEVE.AS:
1.71%
DEM.L:
4.67%
VEVE.AS:
11.04%
DEM.L:
13.77%
VEVE.AS:
-33.57%
DEM.L:
-38.62%
VEVE.AS:
-2.08%
DEM.L:
-7.12%
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.AS показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у DEM.L с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции VEVE.AS превзошли акции DEM.L по среднегодовой доходности: 11.49% против 3.50% соответственно.
VEVE.AS
26.37%
1.84%
9.16%
25.69%
12.33%
11.49%
DEM.L
3.10%
0.29%
-7.00%
5.05%
0.24%
3.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVE.AS и DEM.L
VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DEM.L в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVE.AS c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.AS и DEM.L
Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DEM.L в 4.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% | 0.24% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.23% | 2.55% | 0.07% | 0.04% | 4.42% | 1.84% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.AS и DEM.L
Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и DEM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.AS и DEM.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) составляет 2.66%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.