PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VERA с BOXE.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VERA с BOXE.L

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и Tritax EuroBox plc GBp (BOXE.L).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VERA или BOXE.L.

Корреляция

Корреляция между VERA и BOXE.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности VERA и BOXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и Tritax EuroBox plc GBp (BOXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
138.78%
-31.65%
VERA
BOXE.L

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VERA:

$2.16B

BOXE.L:

€666.02M

EPS

VERA:

-$2.10

BOXE.L:

-€0.03

Общая выручка (12 мес.)

VERA:

$0.00

BOXE.L:

€21.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

VERA:

$952.00K

BOXE.L:

€13.02M

EBITDA (12 мес.)

VERA:

-$103.90M

BOXE.L:

-€14.63M

Доходность по периодам

VERA

С начала года

-35.07%

1 месяц

-18.95%

6 месяцев

-27.03%

1 год

-39.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOXE.L

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VERA и BOXE.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VERA
Ранг риск-скорректированной доходности VERA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VERA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BOXE.L
Ранг риск-скорректированной доходности BOXE.L, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXE.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXE.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXE.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXE.L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXE.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VERA c BOXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и Tritax EuroBox plc GBp (BOXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VERA, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.651.30
Коэффициент Сортино VERA, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-0.742.20
Коэффициент Омега VERA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.34
Коэффициент Кальмара VERA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.860.70
Коэффициент Мартина VERA, с текущим значением в -1.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.945.65
VERA
BOXE.L

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.65
1.30
VERA
BOXE.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERA и BOXE.L

Ни VERA, ни BOXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
VERA
Vera Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOXE.L
Tritax EuroBox plc GBp		5.06%5.06%7.95%7.54%4.21%4.31%3.41%

Просадки

Сравнение просадок VERA и BOXE.L

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-44.80%
-39.99%
VERA
BOXE.L

Волатильность

Сравнение волатильности VERA и BOXE.L

Vera Therapeutics, Inc. (VERA) имеет более высокую волатильность в 24.85% по сравнению с Tritax EuroBox plc GBp (BOXE.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VERA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
24.85%
0
VERA
BOXE.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERA и BOXE.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vera Therapeutics, Inc. и Tritax EuroBox plc GBp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VERA значения в USD, BOXE.L значения в EUR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab