Сравнение VEIGX с AIQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIGX и AIQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares	-2.15%	12.19%	16.20%	19.49%	-10.85%	22.19%	19.30%	11.76%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	-7.06%	31.89%	24.11%	55.39%	-36.44%	17.09%	52.88%	14.26%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -7.06%.

VEIGX

1 день: 1.15%

1 месяц: -2.88%

С начала года: -2.15%

6 месяцев: -1.10%

1 год: 10.71%

3 года*: 12.56%

5 лет*: 8.99%

10 лет*: —

AIQ

1 день: -0.15%

1 месяц: -3.16%

С начала года: -7.06%

6 месяцев: -5.98%

1 год: 28.05%

3 года*: 24.72%

5 лет*: 10.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Название символа

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с VEIGX:

VEIGX с VESGX VEIGX с VFTAX VEIGX с VIAAX VEIGX с VOO VEIGX с VFIAX VEIGX с SPY VEIGX с VTI

Часто сравнивают с AIQ:

AIQ с BOTZ AIQ с CHAT AIQ с IRBO AIQ с SPY AIQ с AIEQ AIQ с THNQ AIQ с ARKK

Сравнение комиссий VEIGX и AIQ

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

VEIGX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIGX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VEIGX	AIQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	1.05	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.08	1.59	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.22	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	1.76	-0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.84	5.79	-1.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VEIGX	AIQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	1.05	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.42	+0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.63	+0.08

Корреляция

Корреляция между VEIGX и AIQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и AIQ

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности AIQ в 0.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares	4.36%	4.54%	4.87%	1.72%	2.11%	2.63%	0.99%	0.77%	0.00%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.20%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и AIQ

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	VEIGX	AIQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.54%	-44.66%	+14.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.78%	-16.47%	+5.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.77%	-44.66%	+20.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.13%	-11.83%	+4.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.17%	-9.96%	+5.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.98%	5.01%	-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и AIQ

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 5.87%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VEIGX	AIQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.87%	8.62%	-2.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.79%	17.86%	-8.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.47%	26.95%	-10.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.52%	24.96%	-10.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.38%	25.40%	-8.02%

Сравнение VEIGX с AIQ

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и AIQ

Сравнение доходности по годам VEIGX и AIQ

Доходность по периодам

VEIGX

AIQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VEIGX и AIQ

Доходность на риск

VEIGX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

VEIGX

AIQ

Сравнение VEIGX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VEIGX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и AIQ

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и AIQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и AIQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)